| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 059.00 | 120.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
AP Constructions | 397 723.00 | 112 144.00 | 285 579.00 | 397 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013 263.00 | 1 577 568.00 | 435 694.00 | 2 013 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 046.00 | 808 181.00 | 393 865.00 | 1 202 046.00 |
BF Prêts | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 929.00 | 2 499 953.00 | 1 257 975.00 | 3 757 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 994.00 | | 119 994.00 | 119 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 326.00 | 50 920.00 | 1 009 405.00 | 1 060 326.00 |
BZ Autres créances | 220 575.00 | | 220 575.00 | 220 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 291 388.00 | | 3 291 388.00 | 3 291 388.00 |
CF Disponibilités | 2 087 596.00 | | 2 087 596.00 | 2 087 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 779 880.00 | 50 920.00 | 6 728 960.00 | 6 779 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 537 809.00 | 2 550 874.00 | 7 986 935.00 | 10 537 809.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 080.00 | 271 080.00 | | 271 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 216 133.00 | 956 851.00 | | 2 216 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 527.00 | 483 549.00 | | 200 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 661.00 | 23 353.00 | | 47 661.00 |
DK Provisions réglementées | 42 739.00 | 59 913.00 | | 42 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 250.00 | 3 021 856.00 | | 4 005 250.00 |
DP Provisions pour risques | 851 524.00 | 637 189.00 | | 851 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 524.00 | 637 189.00 | | 851 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 183.00 | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 964.00 | 111 121.00 | | 96 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 107.00 | 1 294 910.00 | | 1 559 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 032.00 | 685 318.00 | | 741 032.00 |
EA Autres dettes | 65 459.00 | 172 304.00 | | 65 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 002.00 | 908 814.00 | | 667 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 160.00 | 3 172 652.00 | | 3 130 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 986 935.00 | 6 831 698.00 | | 7 986 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 196.00 | 3 061 530.00 | | 3 033 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 183.00 | | 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 293 829.00 | | 9 293 829.00 | 9 293 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 293 829.00 | | 9 293 829.00 | 9 293 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 221 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 135 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 617 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 647.00 | |
GE Autres charges | | | 10 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 955 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 613.00 | 97 351.00 | | 56 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 110.00 | 10 423.00 | | 52 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 701.00 | 18 059.00 | | 17 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 812.00 | 28 779.00 | | 69 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 136.00 | 107.00 | | 53 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 674.00 | 107.00 | | 65 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 137.00 | 28 672.00 | | 4 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | 163 201.00 | | 9 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 231 540.00 | 8 108 069.00 | | 10 231 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 031 012.00 | 7 624 520.00 | | 10 031 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 527.00 | 483 549.00 | | 200 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 555.00 | | 1 235 083.00 | 2 895 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505.00 | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 709.00 | 3 757 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 78 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 704.00 | 3 677 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 945.00 | | 960.00 | 80 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 610.00 | | 1 230 865.00 | 2 814 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 196.00 | 250 948.00 | 359 190.00 | 2 608 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 721.00 | 839.00 | 3 500.00 | 4 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 476.00 | 250 109.00 | 355 690.00 | 2 603 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928 938.00 | 457 647.00 | 535 061.00 | 928 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 108.00 | 1 559 108.00 | | 1 559 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 009.00 | 145 009.00 | | 145 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 169.00 | 210 169.00 | | 210 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 002.00 | 667 002.00 | | 667 002.00 |
UP Prêts | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 326.00 | 1 060 326.00 | | 1 060 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 215 520.00 | 215 520.00 | | 215 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 396.00 | 1 282 396.00 | | 1 282 396.00 |
VW T.V.A. | 376 697.00 | 376 697.00 | | 376 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 196.00 | 3 033 196.00 | | 3 033 196.00 |