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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
AP Constructions | 334 949.00 | 262 481.00 | 72 469.00 | 334 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 884.00 | 1 229 112.00 | 315 772.00 | 1 544 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 249.00 | 611 578.00 | 271 671.00 | 883 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 555.00 | 2 107 891.00 | 787 664.00 | 2 895 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 283.00 | 13 333.00 | 1 444 950.00 | 1 458 283.00 |
BZ Autres créances | 174 068.00 | | 174 068.00 | 174 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 539 348.00 | | 2 539 348.00 | 2 539 348.00 |
CF Disponibilités | 1 857 219.00 | | 1 857 219.00 | 1 857 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 057 367.00 | 13 333.00 | 6 044 034.00 | 6 057 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 952 922.00 | 2 121 224.00 | 6 831 698.00 | 8 952 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 080.00 | 271 080.00 | | 271 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 956 851.00 | 885 960.00 | | 956 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 550.00 | 70 891.00 | | 483 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 353.00 | 31 694.00 | | 23 353.00 |
DK Provisions réglementées | 59 914.00 | 77 973.00 | | 59 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 856.00 | 2 564 706.00 | | 3 021 856.00 |
DP Provisions pour risques | 637 190.00 | 149 413.00 | | 637 190.00 |
DQ Provisions pour charges | | 384 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 637 190.00 | 533 413.00 | | 637 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 185.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 121.00 | | | 111 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 910.00 | 1 360 745.00 | | 1 294 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 319.00 | 1 004 663.00 | | 685 319.00 |
EA Autres dettes | 172 304.00 | 454 206.00 | | 172 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908 814.00 | 884 600.00 | | 908 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 652.00 | 3 704 399.00 | | 3 172 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 831 698.00 | 6 802 518.00 | | 6 831 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 564 715.00 | 1 977.00 | 7 566 693.00 | 7 564 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 564 715.00 | 1 977.00 | 7 566 693.00 | 7 564 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 067 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 490.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 424.00 | 34 424.00 | | 10 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 059.00 | 3 534.00 | | 18 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 780.00 | 38 448.00 | | 28 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 24 813.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 27 837.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 673.00 | 10 612.00 | | 28 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 166.00 | 213 358.00 | | 53 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 201.00 | 296 727.00 | | 163 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 108 070.00 | 10 334 831.00 | | 8 108 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 624 520.00 | 10 263 939.00 | | 7 624 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 550.00 | 70 891.00 | | 483 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 002.00 | | 102 630.00 | 2 890 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 077.00 | 2 895 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 077.00 | 2 814 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 945.00 | | | 80 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 057.00 | | 102 630.00 | 2 809 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 112.00 | 153 856.00 | 97 077.00 | 2 051 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | 73.00 | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 465.00 | 153 783.00 | 97 077.00 | 2 046 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 910.00 | 1 294 910.00 | | 1 294 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 115.00 | 179 115.00 | | 179 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 451.00 | 120 451.00 | | 120 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908 814.00 | 908 814.00 | | 908 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 283.00 | 1 442 284.00 | 15 999.00 | 1 458 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 142 910.00 | 142 910.00 | | 142 910.00 |
VC Groupe et associés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 163 201.00 | 163 201.00 | | 163 201.00 |
VP Divers | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 531.00 | 1 619 532.00 | 15 999.00 | 1 635 531.00 |
VW T.V.A. | 381 363.00 | 381 363.00 | | 381 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 531.00 | 3 061 531.00 | | 3 061 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |