| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 647.00 | 72.00 | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
AP Constructions | 334 949.00 | 258 921.00 | 76 027.00 | 334 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 624.00 | 1 233 382.00 | 359 242.00 | 1 592 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 955.00 | 554 161.00 | 275 794.00 | 829 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 002.00 | 2 051 112.00 | 838 890.00 | 2 890 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 813.00 | 13 773.00 | 1 546 039.00 | 1 559 813.00 |
BZ Autres créances | 242 244.00 | | 242 244.00 | 242 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 536 964.00 | | 2 536 964.00 | 2 536 964.00 |
CF Disponibilités | 1 607 470.00 | | 1 607 470.00 | 1 607 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977 401.00 | 13 773.00 | 5 963 627.00 | 5 977 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 867 403.00 | 2 064 886.00 | 6 802 517.00 | 8 867 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 080.00 | 271 080.00 | | 271 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 885 960.00 | 347 385.00 | | 885 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 891.00 | 419 339.00 | | 70 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 693.00 | 40 034.00 | | 31 693.00 |
DK Provisions réglementées | 77 973.00 | 78 484.00 | | 77 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 706.00 | 2 383 431.00 | | 2 564 706.00 |
DP Provisions pour risques | 149 412.00 | 90 655.00 | | 149 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 000.00 | 24 900.00 | | 384 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 412.00 | 115 555.00 | | 533 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 197.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 813 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 744.00 | 2 405 979.00 | | 1 360 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 662.00 | 1 169 602.00 | | 1 004 662.00 |
EA Autres dettes | 454 206.00 | 254.00 | | 454 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 884 600.00 | 395 000.00 | | 884 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 398.00 | 18 784 673.00 | | 3 704 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 802 517.00 | 21 283 660.00 | | 6 802 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 398.00 | 3 971 033.00 | | 3 704 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 197.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 199 241.00 | | 10 199 241.00 | 10 199 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 199 241.00 | | 10 199 241.00 | 10 199 241.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 282 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 686 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 726 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 027.00 | 15 509.00 | | 47 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 1 042.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 423.00 | 20 745.00 | | 34 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 534.00 | 12 587.00 | | 3 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 448.00 | 34 375.00 | | 38 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 813.00 | 5 311.00 | | 24 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 023.00 | 3 869.00 | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 836.00 | 9 205.00 | | 27 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 611.00 | 25 170.00 | | 10 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 358.00 | | | 213 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 727.00 | 2 038.00 | | 296 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 334 830.00 | 16 557 304.00 | | 10 334 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 263 939.00 | 16 137 964.00 | | 10 263 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 891.00 | 419 339.00 | | 70 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 134.00 | | 118 696.00 | 2 805 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 827.00 | 2 890 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 827.00 | 2 809 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 945.00 | | | 80 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 188.00 | | 118 696.00 | 2 724 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 240.00 | 154 699.00 | 33 827.00 | 1 930 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 228.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 820.00 | 154 471.00 | 33 827.00 | 1 925 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 555.00 | 443 759.00 | 25 902.00 | 115 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 555.00 | 443 759.00 | 25 902.00 | 115 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 884 600.00 | 884 600.00 | | 884 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 813.00 | 1 543 288.00 | 16 525.00 | 1 559 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VB T. V. A. | 229 390.00 | 229 390.00 | | 229 390.00 |
VC Groupe et associés | 454 206.00 | 454 206.00 | | 454 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |