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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 4 420.00 | 301.00 | 4 721.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
AP Constructions | 334 949.00 | 254 961.00 | 79 988.00 | 334 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 943.00 | 1 153 855.00 | 428 089.00 | 1 581 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 768.00 | 517 005.00 | 238 764.00 | 755 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 134.00 | 1 930 240.00 | 874 893.00 | 2 805 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
BP En cours de production de services | 11 905 573.00 | | 11 905 573.00 | 11 905 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 165.00 | 4 359.00 | 952 806.00 | 957 165.00 |
BZ Autres créances | 3 047 400.00 | | 3 047 400.00 | 3 047 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 531 876.00 | | 2 531 876.00 | 2 531 876.00 |
CF Disponibilités | 1 945 865.00 | | 1 945 865.00 | 1 945 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 413 126.00 | 4 359.00 | 20 408 767.00 | 20 413 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 218 260.00 | 1 934 599.00 | 21 283 660.00 | 23 218 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 080.00 | 271 080.00 | | 271 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 385.00 | 346 023.00 | | 347 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 340.00 | 81 683.00 | | 419 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 034.00 | 22 086.00 | | 40 034.00 |
DK Provisions réglementées | 78 484.00 | 87 202.00 | | 78 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 431.00 | 2 035 181.00 | | 2 383 431.00 |
DP Provisions pour risques | 90 655.00 | 371 707.00 | | 90 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 900.00 | 27 500.00 | | 24 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 555.00 | 399 207.00 | | 115 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 392.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 813 641.00 | 12 638 537.00 | | 14 813 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 979.00 | 1 577 828.00 | | 2 405 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 602.00 | 887 658.00 | | 1 169 602.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 71 097.00 | | 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 000.00 | 138 000.00 | | 395 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 784 674.00 | 15 313 513.00 | | 18 784 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 283 660.00 | 17 747 901.00 | | 21 283 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 971 033.00 | 2 674 976.00 | | 3 971 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 392.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 141 872.00 | | 15 141 872.00 | 15 141 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 141 872.00 | | 15 141 872.00 | 15 141 872.00 |
FM Production stockée | | | 854 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 504 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 701 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 425.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 126 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 510.00 | 66 046.00 | | 15 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 154.00 | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 746.00 | 8 514.00 | | 20 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 587.00 | 25 796.00 | | 12 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 376.00 | 34 465.00 | | 34 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 311.00 | 4 575.00 | | 5 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 152.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 870.00 | 1 532.00 | | 3 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 206.00 | 6 258.00 | | 9 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 170.00 | 28 206.00 | | 25 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 159 769.00 | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 557 304.00 | 12 143 335.00 | | 16 557 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 137 965.00 | 12 061 652.00 | | 16 137 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 340.00 | 81 683.00 | | 419 340.00 |