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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 4 192.00 | 528.00 | 4 721.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
AP Constructions | 334 949.00 | 251 001.00 | 83 949.00 | 334 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 572.00 | 1 063 230.00 | 414 342.00 | 1 477 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 727.00 | 504 918.00 | 191 809.00 | 696 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 721.00 | 1 823 341.00 | 818 380.00 | 2 641 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
BP En cours de production de services | 11 050 821.00 | 141 238.00 | 10 909 583.00 | 11 050 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 767.00 | 5 641.00 | 365 126.00 | 370 767.00 |
BZ Autres créances | 2 598 694.00 | | 2 598 694.00 | 2 598 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 522 414.00 | | 2 522 414.00 | 2 522 414.00 |
CF Disponibilités | 509 948.00 | | 509 948.00 | 509 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 076 400.00 | 146 879.00 | 16 929 521.00 | 17 076 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 718 121.00 | 1 970 220.00 | 17 747 901.00 | 19 718 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 080.00 | 271 080.00 | | 271 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 023.00 | 342 660.00 | | 346 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 683.00 | 128 863.00 | | 81 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
DK Provisions réglementées | 87 202.00 | 111 466.00 | | 87 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 181.00 | 2 081 177.00 | | 2 035 181.00 |
DP Provisions pour risques | 371 707.00 | | | 371 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 500.00 | 114 057.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 207.00 | 114 057.00 | | 399 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 114.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 638 537.00 | 8 738 639.00 | | 12 638 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 828.00 | 1 195 748.00 | | 1 577 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 658.00 | 531 261.00 | | 887 658.00 |
EA Autres dettes | 71 097.00 | 10 585.00 | | 71 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 000.00 | 43 000.00 | | 138 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 313 513.00 | 10 519 347.00 | | 15 313 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 747 901.00 | 12 714 581.00 | | 17 747 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 976.00 | 1 780 708.00 | | 2 674 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 114.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 975 805.00 | | 7 975 805.00 | 7 975 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 975 805.00 | | 7 975 805.00 | 7 975 805.00 |
FM Production stockée | | | 4 018 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 096 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 925 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 650.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 843 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 046.00 | 27 411.00 | | 66 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 167.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 514.00 | 21 000.00 | | 8 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 796.00 | 25 540.00 | | 25 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 465.00 | 46 706.00 | | 34 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | 570.00 | | 4 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 182.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 532.00 | 3 175.00 | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 258.00 | 3 927.00 | | 6 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 206.00 | 42 779.00 | | 28 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 769.00 | 21 339.00 | | 159 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 143 335.00 | 7 144 916.00 | | 12 143 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 061 652.00 | 7 016 053.00 | | 12 061 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 683.00 | 128 863.00 | | 81 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 221.00 | | 364 720.00 | 2 478 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 220.00 | 2 641 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 085.00 | 80 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 134.00 | 2 560 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 348.00 | | 683.00 | 81 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 873.00 | | 364 037.00 | 2 396 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 068.00 | 119 342.00 | 201 068.00 | 1 905 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 123.00 | 155.00 | 1 085.00 | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 944.00 | 119 187.00 | 199 983.00 | 1 899 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 828.00 | 1 577 828.00 | | 1 577 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 051.00 | 169 051.00 | | 169 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 161.00 | 173 161.00 | | 173 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 767.00 | | | 370 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 2 559 039.00 | | | 2 559 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 233.00 | 2 968 482.00 | 6 751.00 | 2 975 233.00 |
VW T.V.A. | 501 468.00 | 501 468.00 | | 501 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 976.00 | 2 674 976.00 | | 2 674 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |