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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 936.00 | 37 436.00 | 1 500.00 | 38 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 690.00 | 39 756.00 | 30 933.00 | 70 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
BZ Autres créances | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 455.00 | | 187 455.00 | 187 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 145.00 | 39 756.00 | 218 388.00 | 258 145.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 47 600.00 | 39 592.00 | | 47 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 866.00 | 31 658.00 | | 25 866.00 |
DL TOTAL (I) | 113 777.00 | 111 561.00 | | 113 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 1 915.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | 6 977.00 | | 7 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 286.00 | 86 085.00 | | 94 286.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 2 928.00 | | 2 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 611.00 | 107 502.00 | | 104 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 388.00 | 219 063.00 | | 218 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 962.00 | | 541 962.00 | 541 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 962.00 | | 541 962.00 | 541 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 167.00 | 22 323.00 | | 24 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 3 702.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 3 702.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 92.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 37 125.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -33 423.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 4 677.00 | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 095.00 | 553 893.00 | | 567 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 229.00 | 522 235.00 | | 541 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 866.00 | 31 658.00 | | 25 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 649.00 | 469.00 | | 1 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 930.00 | | 760.00 | 69 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 178.00 | | 758.00 | 38 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | | 2.00 | 3 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 632.00 | 1 124.00 | | 38 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 312.00 | 1 124.00 | | 36 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 829.00 | 77 695.00 | 3 134.00 | 80 829.00 |
VW T.V.A. | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 768.00 | 104 768.00 | | 104 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | 1 853.00 | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 664.00 | 1 819.00 | | 1 664.00 |
ST Autres comptes | 81 195.00 | 89 061.00 | | 81 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 087.00 | 16 473.00 | | 18 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 1 116.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 861.00 | 2 969.00 | | 4 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 831.00 | 102 980.00 | | 106 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 534.00 | 10 978.00 | | 10 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 946.00 | 107 352.00 | | 100 946.00 |