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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 885.00 | 24 449.00 | 28 436.00 | 52 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 253.00 | | 145 253.00 | 145 253.00 |
BZ Autres créances | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 303 125.00 | | 303 125.00 | 303 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 226.00 | | 504 226.00 | 504 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 111.00 | 24 449.00 | 532 663.00 | 557 111.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
DH Report à nouveau | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 916.00 | 27 151.00 | | 169 916.00 |
DL TOTAL (I) | 310 844.00 | 140 929.00 | | 310 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 5 178.00 | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 770.00 | 97 094.00 | | 166 770.00 |
EA Autres dettes | 50 699.00 | 323.00 | | 50 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 818.00 | 119 062.00 | | 221 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 663.00 | 259 990.00 | | 532 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 630.00 | | 414 630.00 | 414 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 630.00 | | 414 630.00 | 414 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | 3 747.00 | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | 4 055.00 | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 4 092.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 4 400.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -346.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 860.00 | 10 130.00 | | 84 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 311.00 | 587 407.00 | | 429 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 396.00 | 560 255.00 | | 259 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 916.00 | 27 151.00 | | 169 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 442.00 | | 162.00 | 60 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 718.00 | 52 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 718.00 | 22 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 685.00 | | 162.00 | 29 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 345.00 | 1 822.00 | 7 718.00 | 30 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 025.00 | 1 822.00 | 7 718.00 | 28 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 145 253.00 | | | 145 253.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VP Divers | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 236.00 | 166 102.00 | 2 134.00 | 168 236.00 |
VW T.V.A. | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 818.00 | 221 818.00 | | 221 818.00 |