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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BP En cours de production de services | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 148.00 | | 73 148.00 | 73 148.00 |
BZ Autres créances | 909 765.00 | | 909 765.00 | 909 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -311.00 | | -311.00 | -311.00 |
CF Disponibilités | 447 987.00 | | 447 987.00 | 447 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 040.00 | | 1 476 040.00 | 1 476 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 582.00 | | 1 486 582.00 | 1 486 582.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
DH Report à nouveau | 830 107.00 | 588 994.00 | | 830 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 870.00 | 241 113.00 | | 237 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 754.00 | 943 884.00 | | 1 181 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 852.00 | 8 888.00 | | 21 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 415.00 | 168 603.00 | | 118 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 171.00 | 47 826.00 | | 25 171.00 |
EA Autres dettes | 85 762.00 | 93 830.00 | | 85 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 627.00 | 284 134.00 | | 53 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 828.00 | 603 280.00 | | 304 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 582.00 | 1 547 164.00 | | 1 486 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 350.00 | | 606 350.00 | 606 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 350.00 | | 606 350.00 | 606 350.00 |
FM Production stockée | | | -163 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | 534.00 | | 1 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 779.00 | 735.00 | | 41 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 696.00 | 1 269.00 | | 43 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 1 269.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 762.00 | 93 766.00 | | 85 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 853.00 | 518 943.00 | | 495 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 984.00 | 277 830.00 | | 257 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 870.00 | 241 113.00 | | 237 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 868.00 | 10 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 764.00 | 10 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 970.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 415.00 | 118 415.00 | | 118 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
UX Autres créances clients | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
VB T. V. A. | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VC Groupe et associés | 892 025.00 | 892 025.00 | | 892 025.00 |
VI Groupe et associés | 85 762.00 | 85 762.00 | | 85 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 620.00 | 986 620.00 | | 986 620.00 |
VW T.V.A. | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 976.00 | 282 976.00 | | 282 976.00 |