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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 410.00 | 13 970.00 | 28 439.00 | 42 410.00 |
BP En cours de production de services | 153 854.00 | | 153 854.00 | 153 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
BZ Autres créances | 733 375.00 | | 733 375.00 | 733 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -311.00 | | -311.00 | -311.00 |
CF Disponibilités | 260 624.00 | | 260 624.00 | 260 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 705.00 | | 1 226 705.00 | 1 226 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 115.00 | 13 970.00 | 1 255 145.00 | 1 269 115.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
DH Report à nouveau | 379 118.00 | 197 067.00 | | 379 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 876.00 | 182 051.00 | | 209 876.00 |
DL TOTAL (I) | 702 771.00 | 492 896.00 | | 702 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 427.00 | 7 890.00 | | 6 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 998.00 | 311 778.00 | | 206 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 761.00 | 32 965.00 | | 106 761.00 |
EA Autres dettes | | 24 783.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 187.00 | 222 799.00 | | 232 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 373.00 | 600 215.00 | | 552 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 145.00 | 1 093 111.00 | | 1 255 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 081.00 | | 591 081.00 | 591 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 081.00 | | 591 081.00 | 591 081.00 |
FM Production stockée | | | -70 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -35.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 611.00 | 91 034.00 | | 81 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 572.00 | 598 642.00 | | 527 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 696.00 | 416 591.00 | | 317 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 876.00 | 182 051.00 | | 209 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 479.00 | 42 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 26 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 158.00 | 13 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 449.00 | | 10 479.00 | 24 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 128.00 | | 8 158.00 | 22 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 998.00 | 206 998.00 | | 206 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 187.00 | 232 187.00 | | 232 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
VB T. V. A. | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VC Groupe et associés | 711 003.00 | 711 003.00 | | 711 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 672.00 | 812 538.00 | 2 134.00 | 814 672.00 |
VW T.V.A. | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 946.00 | 545 946.00 | | 545 946.00 |