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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 410.00 | 13 970.00 | 28 439.00 | 42 410.00 |
BP En cours de production de services | 205 195.00 | | 205 195.00 | 205 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 648.00 | | 216 648.00 | 216 648.00 |
BZ Autres créances | 1 018 088.00 | | 1 018 088.00 | 1 018 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -311.00 | | -311.00 | -311.00 |
CF Disponibilités | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 725.00 | | 1 518 725.00 | 1 518 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 134.00 | 13 970.00 | 1 547 164.00 | 1 561 134.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
DH Report à nouveau | 588 994.00 | 379 118.00 | | 588 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 113.00 | 209 876.00 | | 241 113.00 |
DL TOTAL (I) | 943 884.00 | 702 771.00 | | 943 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 888.00 | 6 427.00 | | 8 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 603.00 | 206 998.00 | | 168 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 826.00 | 106 761.00 | | 47 826.00 |
EA Autres dettes | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 134.00 | 232 187.00 | | 284 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 280.00 | 552 373.00 | | 603 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 164.00 | 1 255 145.00 | | 1 547 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 246.00 | | 458 246.00 | 458 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 246.00 | | 458 246.00 | 458 246.00 |
FM Production stockée | | | 51 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 766.00 | 81 611.00 | | 93 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 943.00 | 527 572.00 | | 518 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 830.00 | 317 696.00 | | 277 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 113.00 | 209 876.00 | | 241 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 603.00 | 168 603.00 | | 168 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 134.00 | 284 134.00 | | 284 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 216 648.00 | 216 648.00 | | 216 648.00 |
VB T. V. A. | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VC Groupe et associés | 941 361.00 | 941 361.00 | | 941 361.00 |
VI Groupe et associés | 93 766.00 | 93 766.00 | | 93 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 811.00 | 1 236 676.00 | 2 134.00 | 1 238 811.00 |
VW T.V.A. | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 392.00 | 594 392.00 | | 594 392.00 |