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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 888.00 | 24 449.00 | 28 439.00 | 52 888.00 |
BP En cours de production de services | 224 136.00 | | 224 136.00 | 224 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 116.00 | | 93 116.00 | 93 116.00 |
BZ Autres créances | 702 996.00 | | 702 996.00 | 702 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 671.00 | | 1 064 671.00 | 1 064 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 560.00 | 24 449.00 | 1 093 111.00 | 1 117 560.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
DH Report à nouveau | 197 067.00 | 27 151.00 | | 197 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 051.00 | 169 916.00 | | 182 051.00 |
DL TOTAL (I) | 492 896.00 | 310 844.00 | | 492 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 778.00 | 4 350.00 | | 311 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 965.00 | 166 770.00 | | 32 965.00 |
EA Autres dettes | 24 783.00 | 50 699.00 | | 24 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 799.00 | | | 222 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 215.00 | 221 819.00 | | 600 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 111.00 | 532 663.00 | | 1 093 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 497.00 | | 374 497.00 | 374 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 497.00 | | 374 497.00 | 374 497.00 |
FM Production stockée | | | 224 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 034.00 | 84 860.00 | | 91 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 642.00 | 429 311.00 | | 598 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 591.00 | 259 396.00 | | 416 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 051.00 | 169 916.00 | | 182 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 885.00 | | 3.00 | 52 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | 3.00 | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 778.00 | 311 778.00 | | 311 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 799.00 | 222 799.00 | | 222 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
VB T. V. A. | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
VC Groupe et associés | 663 474.00 | 663 474.00 | | 663 474.00 |
VI Groupe et associés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 814.00 | 798 679.00 | 2 134.00 | 800 814.00 |
VW T.V.A. | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 325.00 | 592 325.00 | | 592 325.00 |