| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 120 937.00 | 97 583.00 | 23 354.00 | 120 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 553.00 | 65 942.00 | 28 611.00 | 94 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 877.00 | 181 070.00 | 30 807.00 | 211 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 911.00 | 347 095.00 | 118 816.00 | 465 911.00 |
BT Marchandises | 1 564 000.00 | | 1 564 000.00 | 1 564 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 747.00 | 2 935.00 | 198 812.00 | 201 747.00 |
BZ Autres créances | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
CF Disponibilités | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 040.00 | 2 935.00 | 1 840 105.00 | 1 843 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 951.00 | 350 030.00 | 1 958 921.00 | 2 308 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
CU Autres participations | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 229 981.00 | 213 660.00 | | 229 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 033.00 | 16 321.00 | | 13 033.00 |
DL TOTAL (I) | 463 014.00 | 449 981.00 | | 463 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 182.00 | 605 499.00 | | 407 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 925.00 | 20 024.00 | | 147 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 530.00 | 573 093.00 | | 532 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 736.00 | 175 029.00 | | 253 736.00 |
EA Autres dettes | 154 534.00 | 134 915.00 | | 154 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 495 907.00 | 1 518 174.00 | | 1 495 907.00 |
ED (V) | | 262.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 921.00 | 1 968 417.00 | | 1 958 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 454.00 | 1 449 824.00 | | 1 476 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 724.00 | 487 778.00 | | 338 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 612 925.00 | 2 516.00 | 3 615 442.00 | 3 612 925.00 |
FG Production vendue services | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 284.00 | 2 516.00 | 3 693 800.00 | 3 691 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 569.00 | 1 912.00 | | 4 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 288.00 | 32 199.00 | | 20 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 594.00 | 18 901.00 | | 21 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 257.00 | 14 500.00 | | 16 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 851.00 | 33 401.00 | | 37 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 357.00 | 20 655.00 | | 8 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 348.00 | 20 516.00 | | 6 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 705.00 | 41 171.00 | | 14 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 146.00 | -7 770.00 | | 23 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 063.00 | -17 593.00 | | -17 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 318.00 | 3 612 784.00 | | 3 740 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 285.00 | 3 596 463.00 | | 3 727 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 033.00 | 16 321.00 | | 13 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 462.00 | | 19 798.00 | 477 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 257.00 | 36 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 349.00 | 465 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 092.00 | 427 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 964.00 | | 1 495.00 | 450 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 998.00 | | 18 303.00 | 23 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 616.00 | 27 480.00 | 25 001.00 | 344 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 116.00 | 27 480.00 | 25 001.00 | 342 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 089.00 | | 154.00 | 3 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 089.00 | | 154.00 | 3 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 089.00 | | 154.00 | 3 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 530.00 | 532 530.00 | | 532 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 534.00 | 154 534.00 | | 154 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
UX Autres créances clients | 197 351.00 | | | 197 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 724.00 | 338 724.00 | | 338 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 458.00 | 49 005.00 | 19 453.00 | 68 458.00 |
VI Groupe et associés | 147 925.00 | 147 925.00 | | 147 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
VP Divers | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 353.00 | 271 917.00 | 23 436.00 | 295 353.00 |
VW T.V.A. | 194 689.00 | 194 689.00 | | 194 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 907.00 | 1 476 454.00 | 19 453.00 | 1 495 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 655.00 | 20 048.00 | | 20 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 556.00 | 53 479.00 | | 41 556.00 |
ST Autres comptes | 701 172.00 | 742 369.00 | | 701 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 390.00 | 155 955.00 | | 148 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 17 736.00 | 13 844.00 | | 17 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 454.00 | 2 767.00 | | 4 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 831.00 | 13 629.00 | | 13 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 486.00 | 33 677.00 | | 34 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 843.00 | 698 384.00 | | 733 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 627.00 | 379 663.00 | | 369 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 308.00 | 968 414.00 | | 913 308.00 |