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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 698.00 | 8 740.00 | 4 958.00 | 13 698.00 |
AP Constructions | 124 337.00 | 122 270.00 | 2 068.00 | 124 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 240.00 | 90 080.00 | 8 160.00 | 98 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 403.00 | 228 541.00 | 24 863.00 | 253 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 845.00 | 449 631.00 | 78 215.00 | 527 845.00 |
BT Marchandises | 1 501 313.00 | | 1 501 313.00 | 1 501 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 052.00 | 30 741.00 | 433 311.00 | 464 052.00 |
BZ Autres créances | 274 037.00 | | 274 037.00 | 274 037.00 |
CF Disponibilités | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 838.00 | 30 741.00 | 2 329 097.00 | 2 359 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 684.00 | 480 372.00 | 2 407 312.00 | 2 887 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
CU Autres participations | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 289 379.00 | 262 007.00 | | 289 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 165.00 | 27 372.00 | | 36 165.00 |
DL TOTAL (I) | 545 544.00 | 509 379.00 | | 545 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 574.00 | 339 506.00 | | 358 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 244.00 | 51 914.00 | | 7 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 647.00 | 815 802.00 | | 724 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 195.00 | 166 151.00 | | 216 195.00 |
EA Autres dettes | 551 357.00 | 420 659.00 | | 551 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 4 464.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 767.00 | 1 798 496.00 | | 1 861 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 312.00 | 2 307 875.00 | | 2 407 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 376.00 | 1 751 543.00 | | 1 827 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 290.00 | 275 255.00 | | 2 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 450 805.00 | | 4 450 805.00 | 4 450 805.00 |
FG Production vendue services | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 902.00 | | 4 450 902.00 | 4 450 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 909 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 412.00 | 4 977.00 | | 22 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 139.00 | 15 708.00 | | 14 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 312.00 | 10 065.00 | | 37 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 6 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 145.00 | 16 065.00 | | 38 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 717.00 | 82 398.00 | | 146 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 717.00 | 88 398.00 | | 146 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 572.00 | -72 333.00 | | -108 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | 1 880.00 | | 12 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 099.00 | 4 174 120.00 | | 4 512 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 934.00 | 4 146 748.00 | | 4 475 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 165.00 | 27 372.00 | | 36 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 620.00 | 4 560.00 | | 4 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 235.00 | | | 528 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 527 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 475 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 370.00 | | | 476 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 693.00 | 26 328.00 | 390.00 | 423 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | 3 082.00 | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 034.00 | 23 246.00 | 390.00 | 418 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 647.00 | 724 647.00 | | 724 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 357.00 | 551 357.00 | | 551 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
UX Autres créances clients | 425 796.00 | 425 796.00 | | 425 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
VB T. V. A. | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 284.00 | 321 892.00 | 34 392.00 | 356 284.00 |
VI Groupe et associés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 388.00 | 255 388.00 | | 255 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 694.00 | 703 274.00 | 59 420.00 | 762 694.00 |
VW T.V.A. | 123 349.00 | 123 349.00 | | 123 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 767.00 | 1 827 376.00 | 34 392.00 | 1 861 767.00 |