| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 920.00 | 5 296.00 | 8 624.00 | 13 920.00 |
AP Constructions | 124 337.00 | 111 667.00 | 12 671.00 | 124 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 449.00 | 77 825.00 | 20 624.00 | 98 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 578.00 | 201 918.00 | 34 660.00 | 236 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 452.00 | 396 706.00 | 120 745.00 | 517 452.00 |
BT Marchandises | 1 621 163.00 | | 1 621 163.00 | 1 621 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 954.00 | 27 081.00 | 266 874.00 | 293 954.00 |
BZ Autres créances | 105 558.00 | | 105 558.00 | 105 558.00 |
CF Disponibilités | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 027 094.00 | 27 081.00 | 2 000 014.00 | 2 027 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 546.00 | 423 787.00 | 2 120 759.00 | 2 544 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
CU Autres participations | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 254 690.00 | 243 014.00 | | 254 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 317.00 | 11 676.00 | | 7 317.00 |
DL TOTAL (I) | 482 007.00 | 474 690.00 | | 482 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 816.00 | 417 707.00 | | 357 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 148.00 | 77 037.00 | | 23 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 553.00 | 510 625.00 | | 691 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 267.00 | 344 851.00 | | 240 267.00 |
EA Autres dettes | 325 968.00 | 231 954.00 | | 325 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 752.00 | 1 582 174.00 | | 1 638 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 759.00 | 2 056 864.00 | | 2 120 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 752.00 | 1 582 174.00 | | 1 638 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 289.00 | 398 254.00 | | 292 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 620 631.00 | | 3 620 631.00 | 3 620 631.00 |
FG Production vendue services | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 745.00 | | 3 620 745.00 | 3 620 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 217.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | 4 548.00 | | 2 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | 4 548.00 | | 2 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 13 483.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 13 483.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | -8 935.00 | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 964.00 | 3 666 334.00 | | 3 637 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 647.00 | 3 654 657.00 | | 3 630 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 317.00 | 11 676.00 | | 7 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 723.00 | | 23 970.00 | 493 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 44 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 517 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 759.00 | | 15 606.00 | 443 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 044.00 | | 8 363.00 | 36 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 972.00 | 26 735.00 | | 369 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | 2 393.00 | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 069.00 | 24 341.00 | | 367 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 863.00 | 24 217.00 | | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | 24 217.00 | | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863.00 | 24 217.00 | | 2 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 217.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 553.00 | 691 553.00 | | 691 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 968.00 | 325 968.00 | | 325 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
UX Autres créances clients | 260 819.00 | 260 819.00 | | 260 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 289.00 | 292 289.00 | | 292 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
VI Groupe et associés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VP Divers | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 676.00 | 366 377.00 | 60 299.00 | 426 676.00 |
VW T.V.A. | 162 203.00 | 162 203.00 | | 162 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 752.00 | 1 638 752.00 | | 1 638 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 829.00 | 22 539.00 | | 7 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 194.00 | 52 117.00 | | 59 194.00 |
ST Autres comptes | 594 416.00 | 621 663.00 | | 594 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 081.00 | 147 455.00 | | 161 081.00 |
YT Sous‐traitance | 1 047.00 | 1 550.00 | | 1 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 224.00 | 2 474.00 | | 9 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 314.00 | 13 860.00 | | 13 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 142.00 | 36 399.00 | | 21 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 928.00 | 728 052.00 | | 716 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 020.00 | 321 313.00 | | 280 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 961.00 | 825 259.00 | | 824 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |