| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 698.00 | 11 755.00 | 1 943.00 | 13 698.00 |
AP Constructions | 124 337.00 | 124 327.00 | 10.00 | 124 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 240.00 | 98 113.00 | 127.00 | 98 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 260.00 | 162 377.00 | 38 884.00 | 201 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 012.00 | 396 572.00 | 87 440.00 | 484 012.00 |
BT Marchandises | 1 506 225.00 | | 1 506 225.00 | 1 506 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 051.00 | 29 472.00 | 419 579.00 | 449 051.00 |
BZ Autres créances | 174 923.00 | | 174 923.00 | 174 923.00 |
CF Disponibilités | 81 542.00 | | 81 542.00 | 81 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 564.00 | 29 472.00 | 2 209 093.00 | 2 238 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 576.00 | 426 043.00 | 2 296 533.00 | 2 722 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
CU Autres participations | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 265 715.00 | 325 544.00 | | 265 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 244.00 | 58 171.00 | | 37 244.00 |
DL TOTAL (I) | 522 959.00 | 603 715.00 | | 522 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 329.00 | 339 691.00 | | 529 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 527.00 | 3 541.00 | | 33 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 826.00 | 565 740.00 | | 562 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 314.00 | 198 067.00 | | 116 314.00 |
EA Autres dettes | 518 486.00 | 482 173.00 | | 518 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 574.00 | 1 589 214.00 | | 1 773 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 533.00 | 2 192 928.00 | | 2 296 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 256.00 | 1 342 127.00 | | 1 604 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 074.00 | 15 539.00 | | 282 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 618 132.00 | | 6 618 132.00 | 6 618 132.00 |
FG Production vendue services | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 622 473.00 | | 6 622 473.00 | 6 622 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 659 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 752 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 521.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 522 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 286.00 | 8 284.00 | | 32 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 153.00 | 8 345.00 | | 7 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 704.00 | 6 492.00 | | 37 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 204.00 | 6 492.00 | | 40 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 324.00 | 202 030.00 | | 108 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 715.00 | 202 030.00 | | 110 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 511.00 | -195 538.00 | | -70 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | 18 641.00 | | 7 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 404.00 | 6 210 507.00 | | 6 699 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 662 160.00 | 6 152 337.00 | | 6 662 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 244.00 | 58 171.00 | | 37 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 120.00 | 10 230.00 | | 12 120.00 |