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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 698.00 | 5 659.00 | 8 039.00 | 13 698.00 |
AP Constructions | 124 337.00 | 117 986.00 | 6 351.00 | 124 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 629.00 | 84 249.00 | 14 381.00 | 98 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 403.00 | 215 799.00 | 37 604.00 | 253 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 235.00 | 423 693.00 | 104 542.00 | 528 235.00 |
BT Marchandises | 1 596 640.00 | | 1 596 640.00 | 1 596 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 135.00 | 27 081.00 | 383 054.00 | 410 135.00 |
BZ Autres créances | 214 186.00 | | 214 186.00 | 214 186.00 |
CF Disponibilités | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 414.00 | 27 081.00 | 2 203 333.00 | 2 230 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 648.00 | 450 773.00 | 2 307 875.00 | 2 758 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
CU Autres participations | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 262 007.00 | 254 690.00 | | 262 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 372.00 | 7 317.00 | | 27 372.00 |
DL TOTAL (I) | 509 379.00 | 482 007.00 | | 509 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 506.00 | 357 816.00 | | 339 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 914.00 | 23 148.00 | | 51 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 802.00 | 691 553.00 | | 815 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 151.00 | 240 267.00 | | 166 151.00 |
EA Autres dettes | 420 659.00 | 325 968.00 | | 420 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 496.00 | 1 638 752.00 | | 1 798 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 875.00 | 2 120 759.00 | | 2 307 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 543.00 | 1 638 752.00 | | 1 751 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 255.00 | 292 289.00 | | 275 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 152 817.00 | | 4 152 817.00 | 4 152 817.00 |
FG Production vendue services | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 941.00 | | 4 152 941.00 | 4 152 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 065.00 | 2 412.00 | | 10 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 63.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 065.00 | 2 475.00 | | 16 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 398.00 | 468.00 | | 82 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 241.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 398.00 | 709.00 | | 88 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 333.00 | 1 766.00 | | -72 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 120.00 | 3 637 964.00 | | 4 174 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 748.00 | 3 630 647.00 | | 4 146 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 372.00 | 7 317.00 | | 27 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 452.00 | | 19 283.00 | 517 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 38 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 528 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 13 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | 2 278.00 | 13 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 365.00 | | 17 005.00 | 459 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 706.00 | 29 486.00 | 2 500.00 | 396 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | 2 863.00 | 2 500.00 | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 411.00 | 26 624.00 | | 391 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 802.00 | 815 802.00 | | 815 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 659.00 | 420 659.00 | | 420 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
UX Autres créances clients | 374 890.00 | 374 890.00 | | 374 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
VB T. V. A. | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 255.00 | 275 255.00 | | 275 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 251.00 | 17 299.00 | 46 953.00 | 64 251.00 |
VI Groupe et associés | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 297.00 | 157 297.00 | | 157 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 867.00 | 591 459.00 | 56 408.00 | 647 867.00 |
VW T.V.A. | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 496.00 | 1 751 543.00 | 46 953.00 | 1 798 496.00 |