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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 920.00 | 2 903.00 | 11 017.00 | 13 920.00 |
AP Constructions | 124 337.00 | 104 908.00 | 19 430.00 | 124 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 143.00 | 71 547.00 | 25 596.00 | 97 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 278.00 | 190 614.00 | 31 664.00 | 222 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 723.00 | 369 972.00 | 123 751.00 | 493 723.00 |
BT Marchandises | 1 561 230.00 | | 1 561 230.00 | 1 561 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 334.00 | 2 863.00 | 290 471.00 | 293 334.00 |
BZ Autres créances | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
CF Disponibilités | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 976.00 | 2 863.00 | 1 933 113.00 | 1 935 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 699.00 | 372 835.00 | 2 056 864.00 | 2 429 699.00 |
CU Autres participations | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 243 014.00 | 229 981.00 | | 243 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 676.00 | 13 033.00 | | 11 676.00 |
DL TOTAL (I) | 474 690.00 | 463 014.00 | | 474 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 707.00 | 407 182.00 | | 417 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 037.00 | 147 925.00 | | 77 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 625.00 | 532 530.00 | | 510 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 851.00 | 253 736.00 | | 344 851.00 |
EA Autres dettes | 231 954.00 | 154 534.00 | | 231 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 174.00 | 1 495 907.00 | | 1 582 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 864.00 | 1 958 921.00 | | 2 056 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 174.00 | 1 476 454.00 | | 1 582 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 254.00 | 338 724.00 | | 398 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 587 573.00 | | 3 587 573.00 | 3 587 573.00 |
FG Production vendue services | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 093.00 | | 3 625 093.00 | 3 625 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 653.00 | |
GE Autres charges | | | 36 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 804.00 | 4 569.00 | | 33 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 621.00 | 20 288.00 | | 17 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 548.00 | 21 594.00 | | 4 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 548.00 | 37 851.00 | | 4 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 483.00 | 8 357.00 | | 13 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 483.00 | 14 705.00 | | 13 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 935.00 | 23 146.00 | | -8 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 967.00 | -17 063.00 | | -20 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 334.00 | 3 740 318.00 | | 3 666 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 657.00 | 3 727 285.00 | | 3 654 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 676.00 | 13 033.00 | | 11 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 911.00 | | 28 588.00 | 465 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 493 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 443 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 11 420.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 367.00 | | 17 168.00 | 427 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 095.00 | 23 653.00 | 777.00 | 347 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 403.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 595.00 | 23 251.00 | 777.00 | 344 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 935.00 | | 72.00 | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935.00 | | 72.00 | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | | 72.00 | 2 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 625.00 | 510 625.00 | | 510 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 954.00 | 231 954.00 | | 231 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
UX Autres créances clients | 289 046.00 | | | 289 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 254.00 | 398 254.00 | | 398 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VI Groupe et associés | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VP Divers | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 084.00 | 363 755.00 | 43 330.00 | 387 084.00 |
VW T.V.A. | 223 942.00 | 223 942.00 | | 223 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 174.00 | 1 582 174.00 | | 1 582 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |