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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 422.00 | 501.00 | 996 922.00 | 997 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
BZ Autres créances | 611 230.00 | | 611 230.00 | 611 230.00 |
CF Disponibilités | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 651 713.00 | | 651 713.00 | 651 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 135.00 | 501.00 | 1 648 635.00 | 1 649 135.00 |
CU Autres participations | 996 922.00 | | 996 922.00 | 996 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 256.00 | 396 256.00 | | 396 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 746.00 | 2 831.00 | | 8 746.00 |
DG Autres réserves | 101 332.00 | 57 964.00 | | 101 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 300.00 | 118 283.00 | | 32 300.00 |
DL TOTAL (I) | 558 314.00 | 595 013.00 | | 558 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 765.00 | 558 160.00 | | 638 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 841.00 | 367 692.00 | | 344 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 9 682.00 | | 10 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 739.00 | 61 626.00 | | 95 739.00 |
EA Autres dettes | | 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 321.00 | 997 788.00 | | 1 090 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 635.00 | 1 592 802.00 | | 1 648 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 423.00 | 503 597.00 | | 519 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 666.00 | | 261 666.00 | 261 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 666.00 | | 261 666.00 | 261 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 634.00 | 9 188.00 | | 4 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 466.00 | | | 129 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 466.00 | | | 129 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 466.00 | | | -129 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 48 659.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 499.00 | 271 497.00 | | 278 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 199.00 | 153 214.00 | | 246 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 300.00 | 118 283.00 | | 32 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 422.00 | | | 997 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 922.00 | | | 996 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
UX Autres créances clients | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VC Groupe et associés | 566 512.00 | | | 566 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 813.00 | 66 915.00 | 289 093.00 | 637 813.00 |
VI Groupe et associés | 413 841.00 | 413 841.00 | | 413 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 442.00 | | | 119 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 791.00 | 649 791.00 | | 649 791.00 |
VW T.V.A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 321.00 | 519 423.00 | 289 093.00 | 1 090 321.00 |