| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 720.00 | 4 459.00 | 2 260.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724.00 | 4 459.00 | 2 264.00 | 6 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BZ Autres créances | 1 431 619.00 | | 1 431 619.00 | 1 431 619.00 |
CF Disponibilités | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 268.00 | | 1 450 268.00 | 1 450 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 992.00 | 4 459.00 | 1 452 533.00 | 1 456 992.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 256.00 | 396 256.00 | | 396 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
DG Autres réserves | 1 221 406.00 | 1 245 935.00 | | 1 221 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 060.00 | -24 529.00 | | -275 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 907.00 | 1 676 967.00 | | 1 401 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 324.00 | 18 849.00 | | 33 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 419.00 | | 4 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 945.00 | 52 454.00 | | 12 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 625.00 | 71 722.00 | | 50 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 533.00 | 1 748 689.00 | | 1 452 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 625.00 | 71 122.00 | | 50 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 857.00 | 15 214.00 | | 14 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 797.00 | | | 349 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 260.00 | | | 358 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 776.00 | 1 894.00 | | 548 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 776.00 | 1 894.00 | | 548 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 516.00 | -1 894.00 | | -190 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 006.00 | 59 861.00 | | 386 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 066.00 | 84 390.00 | | 661 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 060.00 | -24 529.00 | | -275 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 499.00 | | | 555 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 776.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 776.00 | 6 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 780.00 | | | 548 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504.00 | 1 955.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 1 955.00 | | 2 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 670.00 | 1 429 670.00 | | 1 429 670.00 |
VI Groupe et associés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 721.00 | 1 443 721.00 | | 1 443 721.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |