| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 720.00 | 2 504.00 | 4 215.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 499.00 | 2 504.00 | 552 995.00 | 555 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 1 176 774.00 | | 1 176 774.00 | 1 176 774.00 |
CF Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 694.00 | | 1 195 694.00 | 1 195 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 194.00 | 2 504.00 | 1 748 689.00 | 1 751 194.00 |
CU Autres participations | 548 780.00 | | 548 780.00 | 548 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 256.00 | | | 396 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
DG Autres réserves | 1 245 935.00 | | | 1 245 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 529.00 | | | -24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 967.00 | | | 1 676 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 689.00 | | | 1 748 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 122.00 | | | 71 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 129 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 129 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 894.00 | 448 145.00 | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | 448 145.00 | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | 1 681 281.00 | | -1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 861.00 | 2 191 366.00 | | 59 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 390.00 | 942 391.00 | | 84 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 529.00 | 1 248 974.00 | | -24 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 250.00 | | 4 250.00 | 551 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | | 4 250.00 | 2 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 780.00 | | | 548 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | 1 647.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | 1 647.00 | | 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 990.00 | 1 171 990.00 | | 1 171 990.00 |
VI Groupe et associés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 244.00 | 1 191 244.00 | | 1 191 244.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |