| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 362.00 | 6 283.00 | 79.00 | 6 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 834.00 | 6 283.00 | 108 551.00 | 114 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 1 005 978.00 | | 1 005 978.00 | 1 005 978.00 |
CF Disponibilités | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 853.00 | | 1 017 853.00 | 1 017 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 688.00 | 6 283.00 | 1 126 404.00 | 1 132 688.00 |
CU Autres participations | 108 372.00 | | 108 372.00 | 108 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 104.00 | 396 256.00 | | 503 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 453.00 | 149 453.00 | | 149 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
DG Autres réserves | 444 625.00 | 946 346.00 | | 444 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 392.00 | -501 721.00 | | -52 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 415.00 | 1 029 960.00 | | 1 084 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 765.00 | 45 688.00 | | 30 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 55.00 | | 7 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581.00 | 3 268.00 | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 989.00 | 49 012.00 | | 41 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 404.00 | 1 078 972.00 | | 1 126 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 193.00 | 12.00 | | 3 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | 12.00 | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 193.00 | 186.00 | | -3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 953.00 | 24 563.00 | | 17 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 346.00 | 526 285.00 | | 70 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 392.00 | -501 721.00 | | -52 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 487.00 | | 106 848.00 | 8 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 114 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 6 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | 106 848.00 | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 087.00 | 697.00 | 501.00 | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 087.00 | 697.00 | 501.00 | 6 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 516.00 | 1 003 516.00 | | 1 003 516.00 |
VI Groupe et associés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 556.00 | 1 008 456.00 | 100.00 | 1 008 556.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |