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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 422.00 | 501.00 | 996 922.00 | 997 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
BZ Autres créances | 380 774.00 | | 380 774.00 | 380 774.00 |
CF Disponibilités | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 841.00 | | 433 841.00 | 433 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 264.00 | 501.00 | 1 430 763.00 | 1 431 264.00 |
CU Autres participations | 996 922.00 | | 996 922.00 | 996 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 256.00 | 396 256.00 | | 396 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 361.00 | 8 746.00 | | 10 361.00 |
DG Autres réserves | 71 017.00 | 101 332.00 | | 71 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 207.00 | 32 300.00 | | 49 207.00 |
DL TOTAL (I) | 546 521.00 | 558 314.00 | | 546 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 537.00 | 638 765.00 | | 166 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 762.00 | 344 841.00 | | 684 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | 10 976.00 | | 12 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 945.00 | 95 739.00 | | 19 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 242.00 | 1 090 321.00 | | 884 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 763.00 | 1 648 635.00 | | 1 430 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 503.00 | 519 423.00 | | 745 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 130.00 | | 235 130.00 | 235 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 130.00 | | 235 130.00 | 235 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 158.00 | 4 634.00 | | 11 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 534.00 | 129 466.00 | | 66 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 534.00 | 129 466.00 | | 66 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 534.00 | -129 466.00 | | -66 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 121.00 | 5 700.00 | | 14 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 266.00 | 278 499.00 | | 254 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 059.00 | 246 199.00 | | 205 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 207.00 | 32 300.00 | | 49 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 422.00 | | | 997 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 922.00 | | | 996 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VC Groupe et associés | 378 747.00 | | | 378 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 306.00 | 27 567.00 | 115 948.00 | 166 306.00 |
VI Groupe et associés | 684 762.00 | 684 762.00 | | 684 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 859.00 | 425 859.00 | | 425 859.00 |
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 242.00 | 745 503.00 | 115 948.00 | 884 242.00 |