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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | 856.00 | 1 613.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 249.00 | 856.00 | 550 392.00 | 551 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BZ Autres créances | 1 256 089.00 | | 1 256 089.00 | 1 256 089.00 |
CF Disponibilités | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 141.00 | | 1 286 141.00 | 1 286 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 391.00 | 856.00 | 1 836 534.00 | 1 837 391.00 |
CU Autres participations | 548 779.00 | | 548 779.00 | 548 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 256.00 | 396 256.00 | | 396 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 822.00 | 10 361.00 | | 12 822.00 |
DG Autres réserves | 23 763.00 | 71 017.00 | | 23 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 974.00 | 49 207.00 | | 1 248 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 495.00 | 546 520.00 | | 1 701 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 967.00 | 684 762.00 | | 62 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 915.00 | 12 997.00 | | 7 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 155.00 | 19 945.00 | | 64 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 038.00 | 884 242.00 | | 135 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 534.00 | 1 430 763.00 | | 1 836 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 129 426.00 | | | 2 129 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129 426.00 | | | 2 129 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 145.00 | 66 534.00 | | 448 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 145.00 | 66 534.00 | | 448 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681 281.00 | -66 534.00 | | 1 681 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 366.00 | 254 266.00 | | 2 191 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 391.00 | 205 059.00 | | 942 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 974.00 | 49 207.00 | | 1 248 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 422.00 | | 1 973.00 | 997 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448 146.00 | 548 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 146.00 | 551 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | 1 969.00 | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 922.00 | | 4.00 | 996 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 356.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 356.00 | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 612.00 | 1 237 612.00 | | 1 237 612.00 |
VI Groupe et associés | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 306.00 | | | 166 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VP Divers | 265.00 | | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 902.00 | 1 272 902.00 | | 1 272 902.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 039.00 | 135 039.00 | | 135 039.00 |