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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AH Fonds commercial | 84 337.00 | | 84 337.00 | 84 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 266.00 | 1 154 177.00 | 205 090.00 | 1 359 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 099.00 | 114 159.00 | 1 939.00 | 116 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 836.00 | 1 269 291.00 | 293 544.00 | 1 562 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 191.00 | 15 617.00 | 476 575.00 | 492 191.00 |
BZ Autres créances | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
CF Disponibilités | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 652.00 | 15 617.00 | 604 035.00 | 619 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 488.00 | 1 284 908.00 | 897 579.00 | 2 182 488.00 |
CU Autres participations | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
DH Report à nouveau | -58 942.00 | -45 241.00 | | -58 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 734.00 | -13 702.00 | | 20 734.00 |
DL TOTAL (I) | 104 502.00 | 83 769.00 | | 104 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 408.00 | 538 190.00 | | 398 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 292.00 | 66 321.00 | | 108 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 082.00 | 93 069.00 | | 84 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 995.00 | 264 299.00 | | 201 995.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 077.00 | 961 879.00 | | 793 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 579.00 | 1 045 648.00 | | 897 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -774.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 020.00 | | 41 015.00 | 1 879 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 200.00 | 1 562 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 200.00 | 1 475 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 565.00 | | 41 000.00 | 1 791 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | 15.00 | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 492.00 | 114 141.00 | 288 843.00 | 1 443 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 038.00 | 114 141.00 | 288 843.00 | 1 443 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 492 191.00 | | | 492 191.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 408.00 | 110 374.00 | 260 371.00 | 398 408.00 |
VI Groupe et associés | 108 292.00 | 108 292.00 | | 108 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 363.00 | | | 151 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VP Divers | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 665.00 | 592 050.00 | 615.00 | 592 665.00 |
VW T.V.A. | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 077.00 | 505 043.00 | 260 371.00 | 793 077.00 |