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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AH Fonds commercial | 84 337.00 | | 84 337.00 | 84 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 214.00 | 1 167 084.00 | 778 130.00 | 1 945 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 978.00 | 87 154.00 | 3 824.00 | 90 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 810.00 | 1 255 193.00 | 868 617.00 | 2 123 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 366.00 | 27 688.00 | 264 677.00 | 292 366.00 |
BZ Autres créances | 156 639.00 | | 156 639.00 | 156 639.00 |
CF Disponibilités | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 076.00 | | 165 076.00 | 165 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 033.00 | 27 688.00 | 611 344.00 | 639 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 843.00 | 1 282 882.00 | 1 479 961.00 | 2 762 843.00 |
CU Autres participations | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
DG Autres réserves | 180 784.00 | 183 857.00 | | 180 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 110.00 | -3 073.00 | | -27 110.00 |
DL TOTAL (I) | 306 062.00 | 333 172.00 | | 306 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 886.00 | 650 983.00 | | 960 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 859.00 | 148 109.00 | | 4 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 204.00 | 225 398.00 | | 155 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 944.00 | 154 171.00 | | 52 944.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 899.00 | 1 178 666.00 | | 1 173 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 961.00 | 1 511 838.00 | | 1 479 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 527.00 | 742 364.00 | | 462 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 759.00 | 36 925.00 | | 17 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 407.00 | | 635 724.00 | 1 969 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 321.00 | 2 123 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 321.00 | 2 036 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 788.00 | | 635 724.00 | 1 881 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 283.00 | 158 335.00 | 265 926.00 | 1 362 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 828.00 | 158 335.00 | 265 926.00 | 1 361 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 204.00 | 155 204.00 | | 155 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 254 055.00 | 254 055.00 | | 254 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VB T. V. A. | 115 062.00 | 115 062.00 | | 115 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 127.00 | 231 755.00 | 573 361.00 | 943 127.00 |
VI Groupe et associés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 913.00 | | | 585 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 126.00 | | | 253 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VP Divers | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 076.00 | 165 076.00 | | 165 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 696.00 | 614 081.00 | 615.00 | 614 696.00 |
VW T.V.A. | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 899.00 | 462 527.00 | 573 361.00 | 1 173 899.00 |