| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AH Fonds commercial | 84 337.00 | | 84 337.00 | 84 337.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 4.00 | 19 996.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785 364.00 | 1 119 906.00 | 665 458.00 | 1 785 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 978.00 | 88 354.00 | 2 624.00 | 90 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 980.00 | 1 209 218.00 | 774 762.00 | 1 983 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 360.00 | 35 128.00 | 342 232.00 | 377 360.00 |
BZ Autres créances | 135 849.00 | | 135 849.00 | 135 849.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 204.00 | | 103 204.00 | 103 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 696.00 | 35 128.00 | 604 568.00 | 639 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 676.00 | 1 244 346.00 | 1 379 330.00 | 2 623 676.00 |
CU Autres participations | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
DG Autres réserves | 153 675.00 | 180 784.00 | | 153 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 795.00 | -27 110.00 | | -73 795.00 |
DL TOTAL (I) | 232 267.00 | 306 062.00 | | 232 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 441.00 | 960 886.00 | | 885 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 057.00 | 4 859.00 | | 14 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 778.00 | 155 204.00 | | 172 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 781.00 | 52 944.00 | | 74 781.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 063.00 | 1 173 899.00 | | 1 147 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 330.00 | 1 479 961.00 | | 1 379 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 810.00 | | 213 050.00 | 2 123 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 880.00 | 1 983 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 880.00 | 1 896 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 192.00 | | 213 030.00 | 2 036 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | | 20.00 | 2 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 692.00 | 206 906.00 | 252 881.00 | 1 254 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 238.00 | 206 906.00 | 252 881.00 | 1 254 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 688.00 | 7 439.00 | | 27 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 189.00 | 7 439.00 | | 28 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 189.00 | 7 439.00 | | 28 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 778.00 | 172 778.00 | | 172 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 339 050.00 | 339 050.00 | | 339 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VB T. V. A. | 89 264.00 | 89 264.00 | | 89 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 792.00 | 217 767.00 | 525 786.00 | 839 792.00 |
VI Groupe et associés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 420.00 | | | 128 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 756.00 | | | 231 756.00 |
VP Divers | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 204.00 | 103 204.00 | | 103 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 028.00 | 616 414.00 | 615.00 | 617 028.00 |
VW T.V.A. | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 063.00 | 525 038.00 | 525 786.00 | 1 147 063.00 |