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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AH Fonds commercial | 84 337.00 | | 84 337.00 | 84 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 710.00 | 1 266 774.00 | 514 936.00 | 1 781 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 078.00 | 95 054.00 | 5 024.00 | 100 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 407.00 | 1 362 784.00 | 606 624.00 | 1 969 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 244.00 | 27 688.00 | 549 555.00 | 577 244.00 |
BZ Autres créances | 144 316.00 | | 144 316.00 | 144 316.00 |
CF Disponibilités | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 903.00 | 27 688.00 | 905 214.00 | 932 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 310.00 | 1 390 472.00 | 1 511 838.00 | 2 902 310.00 |
CU Autres participations | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 388.00 | 6 280.00 | | 12 388.00 |
DG Autres réserves | 183 857.00 | 67 801.00 | | 183 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 073.00 | 122 165.00 | | -3 073.00 |
DL TOTAL (I) | 333 172.00 | 336 245.00 | | 333 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 983.00 | 631 656.00 | | 650 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 109.00 | 130 521.00 | | 148 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 398.00 | 196 311.00 | | 225 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 171.00 | 159 583.00 | | 154 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 124 800.00 | | |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 666.00 | 1 242 876.00 | | 1 178 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 838.00 | 1 579 121.00 | | 1 511 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 364.00 | 618 676.00 | | 742 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 925.00 | 2 733.00 | | 36 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 879.00 | | 236 770.00 | 1 823 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 241.00 | 1 969 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 241.00 | 1 881 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 279.00 | | 236 750.00 | 1 736 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | 20.00 | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 757.00 | 130 716.00 | 83 191.00 | 1 314 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 303.00 | 130 716.00 | 83 191.00 | 1 314 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 617.00 | 12 072.00 | | 15 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 118.00 | 12 072.00 | | 16 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 118.00 | 12 072.00 | | 16 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 398.00 | 225 398.00 | | 225 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 547 416.00 | 547 416.00 | | 547 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VB T. V. A. | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 058.00 | 177 756.00 | 421 944.00 | 614 058.00 |
VI Groupe et associés | 148 109.00 | 148 109.00 | | 148 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 864.00 | | | 238 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VP Divers | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 612.00 | 168 612.00 | | 168 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 787.00 | 890 172.00 | 615.00 | 890 787.00 |
VW T.V.A. | 85 938.00 | 85 938.00 | | 85 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 666.00 | 742 364.00 | 421 944.00 | 1 178 666.00 |