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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AH Fonds commercial | 84 337.00 | | 84 337.00 | 84 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 201.00 | 1 220 923.00 | 415 278.00 | 1 636 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 078.00 | 93 380.00 | 6 698.00 | 100 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 879.00 | 1 315 258.00 | 508 620.00 | 1 823 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 767.00 | 15 617.00 | 660 151.00 | 675 767.00 |
BZ Autres créances | 114 481.00 | | 114 481.00 | 114 481.00 |
CF Disponibilités | 111 877.00 | | 111 877.00 | 111 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 591.00 | | 176 591.00 | 176 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 117.00 | 15 617.00 | 1 070 500.00 | 1 086 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 996.00 | 1 330 875.00 | 1 579 121.00 | 2 909 996.00 |
CU Autres participations | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 2 711.00 | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
DH Report à nouveau | | -38 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 165.00 | 109 578.00 | | 122 165.00 |
DL TOTAL (I) | 336 245.00 | 214 080.00 | | 336 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 656.00 | 547 284.00 | | 631 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 521.00 | 90 521.00 | | 130 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 311.00 | 102 408.00 | | 196 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 583.00 | 159 559.00 | | 159 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 876.00 | 899 778.00 | | 1 242 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 121.00 | 1 113 858.00 | | 1 579 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 676.00 | 520 067.00 | | 618 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 604.00 | | 227 075.00 | 1 721 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 800.00 | 1 823 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 800.00 | 1 736 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 024.00 | | 227 055.00 | 1 634 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788.00 | | 20.00 | 2 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 336.00 | 101 942.00 | 88 520.00 | 1 301 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 882.00 | 101 942.00 | 88 520.00 | 1 300 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 311.00 | 196 311.00 | | 196 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 675 767.00 | 675 767.00 | | 675 767.00 |
VB T. V. A. | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 922.00 | 194 736.00 | 385 568.00 | 628 922.00 |
VI Groupe et associés | 130 521.00 | 130 521.00 | | 130 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 400.00 | | | 240 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 566.00 | | | 157 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VP Divers | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 591.00 | 11 388.00 | | 176 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 455.00 | 966 840.00 | 615.00 | 967 455.00 |
VW T.V.A. | 100 534.00 | 100 534.00 | | 100 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 876.00 | 808 690.00 | 385 568.00 | 1 242 876.00 |