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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AH Fonds commercial | 84 337.00 | | 84 337.00 | 84 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 946.00 | 1 208 259.00 | 331 688.00 | 1 539 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 078.00 | 92 623.00 | 1 455.00 | 94 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 604.00 | 1 301 837.00 | 419 767.00 | 1 721 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 448.00 | 15 617.00 | 497 831.00 | 513 448.00 |
BZ Autres créances | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
CF Disponibilités | 85 865.00 | | 85 865.00 | 85 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 319.00 | | 63 319.00 | 63 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 708.00 | 15 617.00 | 694 091.00 | 709 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 312.00 | 1 317 454.00 | 1 113 858.00 | 2 431 312.00 |
CU Autres participations | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
DH Report à nouveau | -38 209.00 | -58 942.00 | | -38 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 578.00 | 20 734.00 | | 109 578.00 |
DL TOTAL (I) | 214 080.00 | 104 502.00 | | 214 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 284.00 | 398 408.00 | | 547 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 521.00 | 108 292.00 | | 90 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 408.00 | 84 082.00 | | 102 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 559.00 | 201 995.00 | | 159 559.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 300.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 778.00 | 793 077.00 | | 899 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 858.00 | 897 579.00 | | 1 113 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 067.00 | 505 043.00 | | 520 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
FD Production vendue biens | 57 337.00 | | 57 337.00 | 57 337.00 |
FG Production vendue services | 994 024.00 | | 994 024.00 | 994 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 106.00 | | 1 080 106.00 | 1 080 106.00 |
FM Production stockée | | | -13 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 502.00 | 147 000.00 | | 130 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 685.00 | 147 000.00 | | 130 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 90.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 590.00 | 69 157.00 | | 74 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 617.00 | 69 247.00 | | 74 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 068.00 | 77 753.00 | | 56 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 946.00 | 1 153 188.00 | | 1 197 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 368.00 | 1 132 455.00 | | 1 088 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 578.00 | 20 734.00 | | 109 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 573.00 | 193 218.00 | | 174 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 836.00 | | 285 875.00 | 1 562 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 107.00 | 1 721 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 107.00 | 1 634 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 365.00 | | 285 766.00 | 1 475 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 109.00 | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 790.00 | 85 062.00 | 74 590.00 | 1 268 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 336.00 | 85 062.00 | 74 590.00 | 1 268 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 408.00 | 102 408.00 | | 102 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 513 448.00 | | | 513 448.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 284.00 | 161 875.00 | 353 961.00 | 547 284.00 |
VI Groupe et associés | 90 521.00 | 90 521.00 | | 90 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 180.00 | | | 325 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 744.00 | | | 177 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VP Divers | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 319.00 | | | 63 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 258.00 | 620 643.00 | 615.00 | 621 258.00 |
VW T.V.A. | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 778.00 | 514 368.00 | 353 961.00 | 899 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |