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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 329.00 | 41 142.00 | 187.00 | 41 329.00 |
AH Fonds commercial | 564 030.00 | | 564 030.00 | 564 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 026.00 | 10 613.00 | 12 413.00 | 23 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 174.00 | 67 636.00 | 618 538.00 | 686 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 655.00 | | 90 655.00 | 90 655.00 |
BZ Autres créances | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 9 019 722.00 | | 9 019 722.00 | 9 019 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 127 235.00 | | 9 127 235.00 | 9 127 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 813 409.00 | 67 636.00 | 9 745 774.00 | 9 813 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 966.00 | 14 391.00 | 2 576.00 | 16 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 911.00 | 340 215.00 | | 368 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 312.00 | 117 696.00 | | 158 312.00 |
DL TOTAL (I) | 570 782.00 | 501 471.00 | | 570 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 212.00 | 15 431.00 | | 26 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 975.00 | 185 722.00 | | 254 975.00 |
EA Autres dettes | 8 893 805.00 | 9 511 422.00 | | 8 893 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 174 992.00 | 9 712 575.00 | | 9 174 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 745 774.00 | 10 214 046.00 | | 9 745 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 898.00 | | 1 114 898.00 | 1 114 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 898.00 | | 1 114 898.00 | 1 114 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 572.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 10 598.00 | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 976.00 | 33.00 | | 5 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 822.00 | 10 632.00 | | 6 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 819.00 | 1.00 | | 4 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 795.00 | 1.00 | | 10 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 973.00 | 10 630.00 | | -3 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 477.00 | 22 445.00 | | 27 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 903.00 | 58 031.00 | | 77 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 664.00 | 931 893.00 | | 1 159 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 352.00 | 814 197.00 | | 1 001 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 312.00 | 117 696.00 | | 158 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 918.00 | | 154 233.00 | 543 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 516.00 | | 1 450.00 | 15 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 310.00 | 605 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 118 791.00 | | 144 790.00 | 5 118 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 523.00 | | 7 993.00 | 16 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 065.00 | 7 571.00 | | 60 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 801.00 | 5 731.00 | | 49 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 264.00 | 1 840.00 | | 10 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 494.00 | 135 494.00 | | 135 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780 348.00 | 74 308.00 | 8 706 040.00 | 8 780 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
VI Groupe et associés | 113 457.00 | 113 457.00 | | 113 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 846.00 | 107 514.00 | 35 332.00 | 142 846.00 |
VW T.V.A. | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 174 992.00 | 468 952.00 | 8 706 040.00 | 9 174 992.00 |