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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 215.00 | 45 777.00 | 1 438.00 | 47 215.00 |
AH Fonds commercial | 564 155.00 | | 564 155.00 | 564 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 111.00 | 18 096.00 | 8 015.00 | 26 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 770.00 | 82 579.00 | 617 190.00 | 699 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 382.00 | | 106 382.00 | 106 382.00 |
BZ Autres créances | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CF Disponibilités | 709 140.00 | | 709 140.00 | 709 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 523.00 | | 856 523.00 | 856 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 293.00 | 82 579.00 | 1 473 713.00 | 1 556 293.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 466.00 | 17 216.00 | 4 250.00 | 21 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 100.00 | 133 100.00 | | 133 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 793.00 | 401 290.00 | | 412 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 256.00 | 61 503.00 | | 112 256.00 |
DL TOTAL (I) | 671 459.00 | 609 203.00 | | 671 459.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 207.00 | 120 819.00 | | 97 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 188.00 | 163 175.00 | | 172 188.00 |
EA Autres dettes | 532 859.00 | 187 988.00 | | 532 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 254.00 | 471 983.00 | | 802 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 713.00 | 1 167 586.00 | | 1 473 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 011.00 | | 1 256 011.00 | 1 256 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 011.00 | | 1 256 011.00 | 1 256 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 25 431.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 312.00 | 5 220.00 | | 5 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 740.00 | 20 211.00 | | -4 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 065.00 | 408.00 | | 26 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 721.00 | 9 606.00 | | 46 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 574.00 | 1 246 474.00 | | 1 401 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 318.00 | 1 184 970.00 | | 1 289 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 256.00 | 61 503.00 | | 112 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 967.00 | | 6 470.00 | 653 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 966.00 | | 4 500.00 | 16 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 370.00 | | | 611 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 631.00 | | 1 970.00 | 25 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 015.00 | 6 565.00 | | 76 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 690.00 | 527.00 | | 16 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 815.00 | 1 962.00 | | 43 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 510.00 | 4 076.00 | | 15 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 804.00 | 471 804.00 | | 471 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
UX Autres créances clients | 106 382.00 | 106 382.00 | | 106 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 691.00 | 147 359.00 | 35 332.00 | 182 691.00 |
VW T.V.A. | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 449.00 | 330 449.00 | | 330 449.00 |