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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 107.00 | 49 505.00 | 48 602.00 | 98 107.00 |
AH Fonds commercial | 564 155.00 | | 564 155.00 | 564 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 516.00 | 28 723.00 | 11 793.00 | 40 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 067.00 | 99 935.00 | 665 132.00 | 765 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 587.00 | | 162 587.00 | 162 587.00 |
BZ Autres créances | 2 850 575.00 | | 2 850 575.00 | 2 850 575.00 |
CF Disponibilités | 1 586 332.00 | | 1 586 332.00 | 1 586 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 866.00 | | 4 610 866.00 | 4 610 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 934.00 | 99 935.00 | 5 275 999.00 | 5 375 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 466.00 | 20 216.00 | 1 250.00 | 21 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 100.00 | 133 100.00 | | 133 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 033.00 | 445 049.00 | | 468 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 974.00 | 87 984.00 | | 177 974.00 |
DL TOTAL (I) | 792 417.00 | 679 443.00 | | 792 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 791.00 | 84 616.00 | | 116 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 416.00 | 207 485.00 | | 238 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 447.00 | 984.00 | | 14 447.00 |
EA Autres dettes | 4 113 929.00 | 5 297 354.00 | | 4 113 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 582.00 | 5 590 439.00 | | 4 483 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 999.00 | 6 269 882.00 | | 5 275 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 758.00 | | 1 539 758.00 | 1 539 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 758.00 | | 1 539 758.00 | 1 539 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 026.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 577.00 | 89.00 | | 3 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 577.00 | 2 668.00 | | 3 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 1 557.00 | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 4 136.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071.00 | -1 468.00 | | 2 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 740.00 | 11 195.00 | | 41 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 279.00 | 23 033.00 | | 66 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 546.00 | 1 302 106.00 | | 1 575 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 572.00 | 1 214 122.00 | | 1 397 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 974.00 | 87 984.00 | | 177 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 000.00 | | 56 066.00 | 709 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 370.00 | | 50 892.00 | 611 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 832.00 | | 5 174.00 | 36 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 908.00 | 10 026.00 | | 89 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 716.00 | 1 500.00 | | 18 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 215.00 | 2 290.00 | | 47 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 977.00 | 6 236.00 | | 23 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 791.00 | 116 791.00 | | 116 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 695.00 | 118 695.00 | | 118 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004 914.00 | | 4 004 914.00 | 4 004 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
UX Autres créances clients | 162 587.00 | 162 587.00 | | 162 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 109 014.00 | 109 014.00 | | 109 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818 924.00 | | 2 818 924.00 | 2 818 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 865.00 | 205 609.00 | 2 854 256.00 | 3 059 865.00 |
VW T.V.A. | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 582.00 | 478 668.00 | 4 004 914.00 | 4 483 582.00 |