| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
AH Fonds commercial | 564 155.00 | | 564 155.00 | 564 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 342.00 | 22 487.00 | 12 855.00 | 35 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 001.00 | 89 909.00 | 619 092.00 | 709 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 772.00 | | 104 772.00 | 104 772.00 |
BZ Autres créances | 4 846 553.00 | | 4 846 553.00 | 4 846 553.00 |
CF Disponibilités | 672 432.00 | | 672 432.00 | 672 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 650 789.00 | | 5 650 789.00 | 5 650 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 791.00 | 89 909.00 | 6 269 882.00 | 6 359 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 466.00 | 18 716.00 | 2 750.00 | 21 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 100.00 | 133 100.00 | | 133 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 049.00 | 412 793.00 | | 445 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 984.00 | 112 256.00 | | 87 984.00 |
DL TOTAL (I) | 679 443.00 | 671 459.00 | | 679 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 616.00 | 97 207.00 | | 84 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 485.00 | 172 188.00 | | 207 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
EA Autres dettes | 5 297 354.00 | 532 859.00 | | 5 297 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 590 439.00 | 802 254.00 | | 5 590 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 882.00 | 1 473 713.00 | | 6 269 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 226.00 | | 1 252 226.00 | 1 252 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 226.00 | | 1 252 226.00 | 1 252 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 329.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 579.00 | 572.00 | | 2 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | 572.00 | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 4 740.00 | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 579.00 | 572.00 | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 136.00 | 5 312.00 | | 4 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | -4 740.00 | | -1 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 195.00 | 26 065.00 | | 11 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 033.00 | 46 721.00 | | 23 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 106.00 | 1 401 574.00 | | 1 302 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 122.00 | 1 289 318.00 | | 1 214 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 984.00 | 112 256.00 | | 87 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 437.00 | | 9 231.00 | 660 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 370.00 | | | 611 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 601.00 | | 9 231.00 | 27 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 579.00 | 7 330.00 | | 82 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 216.00 | 1 500.00 | | 17 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 777.00 | 1 438.00 | | 45 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 586.00 | 4 392.00 | | 19 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 616.00 | 84 616.00 | | 84 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269 822.00 | | 5 269 822.00 | 5 269 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 772.00 | 104 772.00 | | 104 772.00 |
VI Groupe et associés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VP Divers | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829 445.00 | 4 003.00 | 4 825 442.00 | 4 829 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013 689.00 | 152 915.00 | 4 860 774.00 | 5 013 689.00 |
VW T.V.A. | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 590 439.00 | 320 617.00 | 5 269 822.00 | 5 590 439.00 |