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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 215.00 | 41 784.00 | 5 431.00 | 47 215.00 |
AH Fonds commercial | 564 155.00 | | 564 155.00 | 564 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 141.00 | 9 821.00 | 14 320.00 | 24 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 300.00 | 69 302.00 | 623 998.00 | 693 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 694.00 | 17 340.00 | 101 354.00 | 118 694.00 |
BZ Autres créances | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CF Disponibilités | 1 471 355.00 | | 1 471 355.00 | 1 471 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 779.00 | 17 340.00 | 1 601 439.00 | 1 618 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 079.00 | 86 642.00 | 2 225 437.00 | 2 312 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 966.00 | 16 207.00 | 760.00 | 16 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 100.00 | 39 600.00 | | 133 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 911.00 | 368 911.00 | | 368 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 729.00 | 158 312.00 | | 171 729.00 |
DL TOTAL (I) | 677 700.00 | 570 782.00 | | 677 700.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 038.00 | 26 212.00 | | 27 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 865.00 | 254 975.00 | | 309 865.00 |
EA Autres dettes | 1 160 833.00 | 8 893 805.00 | | 1 160 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 737.00 | 9 174 992.00 | | 1 497 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 437.00 | 9 745 774.00 | | 2 225 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 984.00 | | 1 309 984.00 | 1 309 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 984.00 | | 1 309 984.00 | 1 309 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 5 976.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 6 822.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 4 819.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | 5 976.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 10 795.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -3 973.00 | | -580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 028.00 | 27 477.00 | | 27 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 236.00 | 77 903.00 | | 82 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 519.00 | 1 159 664.00 | | 1 352 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 790.00 | 1 001 352.00 | | 1 180 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 729.00 | 158 312.00 | | 171 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 173.00 | | 11 734.00 | 686 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 608.00 | 693 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 608.00 | 25 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 359.00 | | 6 011.00 | 605 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 516.00 | | 5 723.00 | 24 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 636.00 | 6 013.00 | 4 348.00 | 67 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 391.00 | 1 816.00 | | 14 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 142.00 | 642.00 | | 41 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 103.00 | 3 555.00 | 4 348.00 | 12 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 451.00 | 154 451.00 | | 154 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 499.00 | 386.00 | 1 042 113.00 | 1 042 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
VI Groupe et associés | 118 335.00 | 118 335.00 | | 118 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 906.00 | 146 574.00 | 35 332.00 | 181 906.00 |
VW T.V.A. | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 737.00 | 455 624.00 | 1 042 113.00 | 1 497 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |