| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 215.00 | 43 815.00 | 3 400.00 | 47 215.00 |
AH Fonds commercial | 564 155.00 | | 564 155.00 | 564 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 141.00 | 14 020.00 | 10 121.00 | 24 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 300.00 | 76 015.00 | 617 285.00 | 693 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 554.00 | | 120 554.00 | 120 554.00 |
BZ Autres créances | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
CF Disponibilités | 359 743.00 | | 359 743.00 | 359 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 302.00 | | 550 302.00 | 550 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 601.00 | 76 015.00 | 1 167 586.00 | 1 243 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 966.00 | 16 690.00 | 277.00 | 16 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 100.00 | 133 100.00 | | 133 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 310.00 | 3 960.00 | | 13 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 290.00 | 368 911.00 | | 401 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 503.00 | 171 729.00 | | 61 503.00 |
DL TOTAL (I) | 609 203.00 | 677 700.00 | | 609 203.00 |
DP Provisions pour risques | 86 400.00 | 50 000.00 | | 86 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 400.00 | 50 000.00 | | 86 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 819.00 | 27 038.00 | | 120 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 175.00 | 309 865.00 | | 163 175.00 |
EA Autres dettes | 187 988.00 | 1 160 833.00 | | 187 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 983.00 | 1 497 737.00 | | 471 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 586.00 | 2 225 437.00 | | 1 167 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 673.00 | | 1 061 673.00 | 1 061 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 673.00 | | 1 061 673.00 | 1 061 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 400.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 272.00 | 67.00 | | 4 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 431.00 | 67.00 | | 25 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 386.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 272.00 | 261.00 | | 4 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 220.00 | 647.00 | | 5 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 211.00 | -580.00 | | 20 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408.00 | 27 028.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | 82 236.00 | | 9 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 474.00 | 1 352 519.00 | | 1 246 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 970.00 | 1 180 790.00 | | 1 184 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 503.00 | 171 729.00 | | 61 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 967.00 | | | 653 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 370.00 | | | 611 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 86 400.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 86 400.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 819.00 | 120 819.00 | | 120 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 061.00 | 179 061.00 | | 179 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 332.00 | 332.00 | 35 000.00 | 35 332.00 |
UX Autres créances clients | 120 554.00 | 120 554.00 | | 120 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 441.00 | 189 441.00 | 35 000.00 | 224 441.00 |
VW T.V.A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 983.00 | 471 983.00 | | 471 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |