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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 115.00 | 116 085.00 | 74 030.00 | 190 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 549.00 | 182 037.00 | 34 511.00 | 216 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 699.00 | | 130 699.00 | 130 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 163.00 | 300 112.00 | 245 050.00 | 545 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BN En cours de production de biens | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 375.00 | 948.00 | 79 427.00 | 80 375.00 |
BZ Autres créances | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CF Disponibilités | 353 407.00 | | 353 407.00 | 353 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 366.00 | 948.00 | 545 418.00 | 546 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 529.00 | 301 060.00 | 790 468.00 | 1 091 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 694.00 | | | 131 694.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 519 810.00 | 462 874.00 | | 519 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 148.00 | 56 936.00 | | 35 148.00 |
DL TOTAL (I) | 563 343.00 | 528 195.00 | | 563 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 639.00 | 69 061.00 | | 53 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 824.00 | 59 439.00 | | 56 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 646.00 | 82 246.00 | | 82 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 781.00 | 41 045.00 | | 32 781.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 125.00 | 253 026.00 | | 227 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 468.00 | 781 221.00 | | 790 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 033.00 | 253 026.00 | | 189 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 083.00 | 28 665.00 | 551 748.00 | 523 083.00 |
FG Production vendue services | 301 027.00 | | 301 027.00 | 301 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 111.00 | 28 665.00 | 852 775.00 | 824 111.00 |
FM Production stockée | | | 39 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 877.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 765.00 | 615.00 | | 2 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 804.00 | 489.00 | | 6 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 804.00 | -136.00 | | 6 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 12 945.00 | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 227.00 | 855 053.00 | | 910 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 079.00 | 798 117.00 | | 875 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 148.00 | 56 936.00 | | 35 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 192.00 | 99 549.00 | | 134 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 964.00 | | 54 199.00 | 490 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 813.00 | | 23 500.00 | 386 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 160.00 | | 30 699.00 | 102 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 235.00 | 42 877.00 | | 257 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 245.00 | 42 877.00 | | 255 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 948.00 | | | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | | | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 699.00 | 130 699.00 | | 130 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 79 241.00 | | | 79 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 639.00 | 15 547.00 | 38 092.00 | 53 639.00 |
VI Groupe et associés | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
VP Divers | 932.00 | | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 376.00 | 255 376.00 | | 255 376.00 |
VW T.V.A. | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 125.00 | 189 033.00 | 38 092.00 | 227 125.00 |