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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 983.00 | 5 282.00 | 46 701.00 | 51 983.00 |
AP Constructions | 268 405.00 | 14 536.00 | 253 869.00 | 268 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 924.00 | 162 031.00 | 91 893.00 | 253 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 736.00 | 205 810.00 | 18 926.00 | 224 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 857.00 | 389 649.00 | 415 208.00 | 804 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BN En cours de production de biens | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 813.00 | | 146 813.00 | 146 813.00 |
BZ Autres créances | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 968.00 | | 99 968.00 | 99 968.00 |
CF Disponibilités | 352 308.00 | | 352 308.00 | 352 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 446.00 | | 670 446.00 | 670 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 302.00 | 389 649.00 | 1 085 653.00 | 1 475 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 621.00 | 308 547.00 | | 411 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 837.00 | 103 074.00 | | 89 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DL TOTAL (I) | 515 794.00 | 417 126.00 | | 515 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 449.00 | 419 418.00 | | 408 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 600.00 | 57 712.00 | | 23 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 478.00 | 112 690.00 | | 75 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 333.00 | 64 082.00 | | 62 333.00 |
EA Autres dettes | | 83 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 859.00 | 737 115.00 | | 569 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 653.00 | 1 154 241.00 | | 1 085 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 302.00 | 364 649.00 | | 213 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 427.00 | | 397 972.00 | 524 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 542.00 | 804 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 542.00 | 747 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 369.00 | | 396 239.00 | 468 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086.00 | | 1 733.00 | 2 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 060.00 | 67 606.00 | 22 017.00 | 344 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 2 890.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 679.00 | 64 716.00 | 22 017.00 | 339 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 146 813.00 | 146 813.00 | | 146 813.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 991.00 | 51 434.00 | 128 520.00 | 407 991.00 |
VI Groupe et associés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 423.00 | 208 423.00 | | 208 423.00 |
VW T.V.A. | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 859.00 | 213 302.00 | 128 520.00 | 569 859.00 |