| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 983.00 | 13 952.00 | 38 031.00 | 51 983.00 |
AP Constructions | 268 405.00 | 69 995.00 | 198 409.00 | 268 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 359.00 | 283 405.00 | 218 954.00 | 502 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 574.00 | 200 128.00 | 85 445.00 | 285 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 407.00 | 569 471.00 | 541 936.00 | 1 111 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 918.00 | | 136 918.00 | 136 918.00 |
BZ Autres créances | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 216.00 | | 101 216.00 | 101 216.00 |
CF Disponibilités | 406 865.00 | | 406 865.00 | 406 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 542.00 | | 729 542.00 | 729 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 949.00 | 569 471.00 | 1 271 478.00 | 1 840 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 644 168.00 | 558 297.00 | | 644 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 591.00 | 85 870.00 | | 51 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 896.00 | 7 539.00 | | 6 896.00 |
DL TOTAL (I) | 708 160.00 | 657 212.00 | | 708 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 479.00 | 450 544.00 | | 410 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 839.00 | 57 626.00 | | 28 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 797.00 | 118 463.00 | | 50 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 709.00 | 76 900.00 | | 67 709.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | 4 164.00 | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 318.00 | 707 697.00 | | 563 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 478.00 | 1 364 909.00 | | 1 271 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 920.00 | 329 005.00 | | 225 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 374.00 | | 190 317.00 | 952 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 285.00 | 1 111 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 285.00 | 1 056 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 304.00 | | 190 317.00 | 897 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 188.00 | 98 465.00 | 31 182.00 | 502 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 062.00 | 2 890.00 | | 11 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 135.00 | 95 575.00 | 31 182.00 | 489 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 136 918.00 | 136 918.00 | | 136 918.00 |
VB T. V. A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 318.00 | 72 921.00 | 190 996.00 | 410 318.00 |
VI Groupe et associés | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 218.00 | 181 218.00 | | 181 218.00 |
VW T.V.A. | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 318.00 | 225 920.00 | 190 996.00 | 563 318.00 |