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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 983.00 | 11 062.00 | 40 921.00 | 51 983.00 |
AP Constructions | 268 405.00 | 51 509.00 | 216 896.00 | 268 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 882.00 | 244 953.00 | 143 928.00 | 388 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 018.00 | 192 673.00 | 47 345.00 | 240 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 374.00 | 502 188.00 | 450 186.00 | 952 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 199.00 | | 129 199.00 | 129 199.00 |
BZ Autres créances | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 216.00 | | 101 216.00 | 101 216.00 |
CF Disponibilités | 627 669.00 | | 627 669.00 | 627 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 723.00 | | 914 723.00 | 914 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 096.00 | 502 188.00 | 1 364 909.00 | 1 867 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 558 297.00 | 501 458.00 | | 558 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 870.00 | 56 839.00 | | 85 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 539.00 | 8 182.00 | | 7 539.00 |
DL TOTAL (I) | 657 212.00 | 571 985.00 | | 657 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 544.00 | 505 373.00 | | 450 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 626.00 | 24 158.00 | | 57 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 463.00 | 114 928.00 | | 118 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 900.00 | 44 795.00 | | 76 900.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 697.00 | 689 254.00 | | 707 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 909.00 | 1 261 238.00 | | 1 364 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 005.00 | 249 022.00 | | 329 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 805.00 | | 15 978.00 | 964 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 409.00 | 952 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 409.00 | 897 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 756.00 | | 15 957.00 | 908 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 21.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 892.00 | 94 704.00 | 27 409.00 | 434 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 172.00 | 2 890.00 | | 8 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 730.00 | 91 814.00 | 27 409.00 | 424 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 463.00 | 118 463.00 | | 118 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 129 199.00 | 129 199.00 | | 129 199.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 385.00 | 71 694.00 | 204 808.00 | 450 385.00 |
VI Groupe et associés | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 504.00 | 153 504.00 | | 153 504.00 |
VW T.V.A. | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 697.00 | 329 005.00 | 204 808.00 | 707 697.00 |