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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 983.00 | 2 391.00 | 49 592.00 | 51 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 820.00 | 143 725.00 | 108 095.00 | 251 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 549.00 | 195 953.00 | 20 595.00 | 216 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 252.00 | | 301 252.00 | 301 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 679.00 | 344 060.00 | 481 619.00 | 825 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BN En cours de production de biens | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 776.00 | 948.00 | 132 828.00 | 133 776.00 |
BZ Autres créances | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 494 997.00 | | 494 997.00 | 494 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 570.00 | 948.00 | 672 622.00 | 673 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 249.00 | 345 008.00 | 1 154 241.00 | 1 499 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 743.00 | 7 623.00 | | 4 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 547.00 | 519 810.00 | | 308 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 074.00 | 35 148.00 | | 103 074.00 |
DL TOTAL (I) | 417 126.00 | 563 343.00 | | 417 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 418.00 | 53 639.00 | | 419 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 712.00 | 56 824.00 | | 57 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 690.00 | 82 646.00 | | 112 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 082.00 | 32 781.00 | | 64 082.00 |
EA Autres dettes | 83 213.00 | 1 235.00 | | 83 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 115.00 | 227 125.00 | | 737 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 241.00 | 790 468.00 | | 1 154 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 649.00 | 189 033.00 | | 364 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 670 464.00 | | 670 464.00 | 670 464.00 |
FG Production vendue services | 472 254.00 | | 472 254.00 | 472 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 719.00 | | 1 142 719.00 | 1 142 719.00 |
FM Production stockée | | | -39 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 229.00 | 2 765.00 | | 5 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 6 804.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 377.00 | 6 804.00 | | 16 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 344.00 | 3 284.00 | | 20 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 977.00 | 910 227.00 | | 1 150 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 903.00 | 875 079.00 | | 1 047 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 074.00 | 35 148.00 | | 103 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 794.00 | 134 192.00 | | 96 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 464.00 | | 413 345.00 | 414 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 825 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 769 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 314.00 | | 361 302.00 | 410 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 60.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 112.00 | 45 783.00 | 1 835.00 | 300 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 122.00 | 43 392.00 | 1 835.00 | 298 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 948.00 | | | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | | | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 690.00 | 112 690.00 | | 112 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 132 642.00 | | | 132 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 786.00 | 46 795.00 | 153 276.00 | 454 786.00 |
VI Groupe et associés | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
VP Divers | 751.00 | | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 885.00 | 164 885.00 | | 164 885.00 |
VW T.V.A. | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 640.00 | 364 649.00 | 153 276.00 | 772 640.00 |