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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 983.00 | 8 172.00 | 43 811.00 | 51 983.00 |
AP Constructions | 268 405.00 | 33 022.00 | 235 382.00 | 268 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 244.00 | 206 915.00 | 197 330.00 | 404 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 107.00 | 184 794.00 | 51 314.00 | 236 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 805.00 | 434 892.00 | 529 912.00 | 964 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
BZ Autres créances | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 968.00 | | 99 968.00 | 99 968.00 |
CF Disponibilités | 481 152.00 | | 481 152.00 | 481 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 326.00 | | 731 326.00 | 731 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 130.00 | 434 892.00 | 1 261 238.00 | 1 696 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 501 458.00 | 411 621.00 | | 501 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 839.00 | 89 837.00 | | 56 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 182.00 | 8 830.00 | | 8 182.00 |
DL TOTAL (I) | 571 985.00 | 515 794.00 | | 571 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 373.00 | 408 449.00 | | 505 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 158.00 | 23 600.00 | | 24 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 928.00 | 75 478.00 | | 114 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 795.00 | 62 333.00 | | 44 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 254.00 | 569 859.00 | | 689 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 238.00 | 1 085 653.00 | | 1 261 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 022.00 | 213 302.00 | | 249 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 114.00 | | 249 381.00 | 803 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 690.00 | 964 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 690.00 | 908 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 065.00 | | 249 381.00 | 747 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 649.00 | 95 674.00 | 50 431.00 | 389 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | 2 890.00 | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 377.00 | 92 784.00 | 50 431.00 | 382 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 928.00 | 114 928.00 | | 114 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 199.00 | 64 967.00 | 225 633.00 | 505 199.00 |
VI Groupe et associés | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
VW T.V.A. | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 254.00 | 249 022.00 | 225 633.00 | 689 254.00 |