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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 018.00 | 229 220.00 | 30 798.00 | 260 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 380.00 | 287 084.00 | 106 296.00 | 393 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 489.00 | 516 642.00 | 188 847.00 | 705 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
BZ Autres créances | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 180.00 | 2 341.00 | 8 839.00 | 11 180.00 |
CF Disponibilités | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 661.00 | 2 341.00 | 161 320.00 | 163 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 150.00 | 518 983.00 | 350 167.00 | 869 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 857.00 | 111 331.00 | | 87 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 452.00 | -23 474.00 | | 23 452.00 |
DL TOTAL (I) | 120 110.00 | 96 658.00 | | 120 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 152.00 | 38 080.00 | | 16 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 987.00 | 54 856.00 | | 81 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 257.00 | 125 290.00 | | 105 257.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | 8 313.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 057.00 | 243 553.00 | | 230 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 167.00 | 340 211.00 | | 350 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 244 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -42 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 383.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 267.00 | -28 401.00 | | 12 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 337.00 | | | 728 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 246.00 | | | 676 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 247.00 | 22 383.00 | 52 988.00 | 547 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 218.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 127.00 | 22 165.00 | 52 988.00 | 547 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 186.00 | 3 654.00 | 9 532.00 | 13 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 625.00 | 115 656.00 | 2 969.00 | 118 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 057.00 | 220 525.00 | 9 532.00 | 230 057.00 |