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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 026.00 | 190 620.00 | 30 406.00 | 221 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 662.00 | 308 622.00 | 91 040.00 | 399 662.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 779.00 | 499 580.00 | 183 199.00 | 682 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
BZ Autres créances | 98 453.00 | | 98 453.00 | 98 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 386.00 | 2 217.00 | 4 169.00 | 6 386.00 |
CF Disponibilités | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 502.00 | 2 217.00 | 206 285.00 | 208 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 281.00 | 501 797.00 | 389 485.00 | 891 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 430.00 | 111 310.00 | | 97 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 848.00 | -13 880.00 | | 25 848.00 |
DL TOTAL (I) | 132 078.00 | 106 230.00 | | 132 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 909.00 | 39 379.00 | | 23 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 776.00 | 19 974.00 | | 22 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 444.00 | 101 409.00 | | 109 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 278.00 | 124 617.00 | | 101 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 407.00 | 285 378.00 | | 257 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 485.00 | 391 608.00 | | 389 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 233 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 347.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 188.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 979.00 | -188.00 | | 11 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -4 493.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 928.00 | 1 271 359.00 | | 1 313 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 080.00 | 1 285 239.00 | | 1 288 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 848.00 | -13 880.00 | | 25 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 932.00 | | | 666 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 841.00 | | | 614 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 414.00 | 19 347.00 | 181.00 | 480 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 076.00 | 19 347.00 | 181.00 | 480 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 416.00 | 7 825.00 | 10 591.00 | 18 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VP Divers | 98 454.00 | 98 454.00 | | 98 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 290.00 | 158 321.00 | 2 969.00 | 161 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 407.00 | 246 816.00 | 10 591.00 | 257 407.00 |