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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 84 164.00 | | 84 164.00 | 84 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 063.00 | 235 600.00 | 54 462.00 | 290 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 805.00 | 387 016.00 | 337 788.00 | 724 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 338.00 | 622 955.00 | 479 384.00 | 1 102 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 797.00 | | 93 797.00 | 93 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
BZ Autres créances | 68 318.00 | | 68 318.00 | 68 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CF Disponibilités | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 913.00 | | 264 913.00 | 264 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 251.00 | 622 955.00 | 744 297.00 | 1 367 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 847.00 | 92 360.00 | | 130 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 404.00 | 38 488.00 | | 12 404.00 |
DL TOTAL (I) | 152 051.00 | 139 648.00 | | 152 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 476.00 | 384 624.00 | | 328 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 105.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 158.00 | 151 604.00 | | 121 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 839.00 | 93 595.00 | | 113 839.00 |
EA Autres dettes | 18 759.00 | 30 436.00 | | 18 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 245.00 | 660 364.00 | | 592 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 297.00 | 800 012.00 | | 744 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 979.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 901 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 953 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 282.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 663.00 | 31 478.00 | | 10 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 663.00 | -6 478.00 | | -10 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 182.00 | 1 753 983.00 | | 1 986 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 778.00 | 1 715 495.00 | | 1 973 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 404.00 | 38 488.00 | | 12 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 118.00 | | 42 524.00 | 1 061 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 1 102 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 1 014 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 502.00 | | | 84 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 647.00 | | 42 524.00 | 973 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 699.00 | 61 282.00 | 26.00 | 561 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 361.00 | 61 282.00 | 26.00 | 561 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 158.00 | 121 158.00 | | 121 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 839.00 | 113 839.00 | | 113 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 288.00 | 130 143.00 | 183 685.00 | 326 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 752.00 | 107 783.00 | 2 969.00 | 110 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 245.00 | 396 100.00 | 183 685.00 | 592 245.00 |