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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 282.00 | 182 601.00 | 32 680.00 | 215 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 560.00 | 297 475.00 | 102 085.00 | 399 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 932.00 | 480 414.00 | 186 518.00 | 666 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
BZ Autres créances | 89 929.00 | | 89 929.00 | 89 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 262.00 | 1 943.00 | 14 319.00 | 16 262.00 |
CF Disponibilités | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 032.00 | 1 943.00 | 205 089.00 | 207 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 965.00 | 482 357.00 | 391 608.00 | 873 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 310.00 | 87 857.00 | | 111 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 880.00 | 23 452.00 | | -13 880.00 |
DL TOTAL (I) | 106 230.00 | 120 110.00 | | 106 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 379.00 | 16 152.00 | | 39 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 974.00 | 24 045.00 | | 19 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 409.00 | 81 987.00 | | 101 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 617.00 | 105 257.00 | | 124 617.00 |
EA Autres dettes | | 2 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 378.00 | 230 057.00 | | 285 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 608.00 | 350 167.00 | | 391 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 217 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 049.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 1 015.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 7 985.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 493.00 | -3 200.00 | | -4 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 359.00 | 1 259 411.00 | | 1 271 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 239.00 | 1 235 960.00 | | 1 285 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 880.00 | 23 452.00 | | -13 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 489.00 | | | 705 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 398.00 | | | 653 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 642.00 | 18 049.00 | 54 277.00 | 516 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 304.00 | 18 049.00 | 54 277.00 | 516 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 409.00 | 101 409.00 | | 101 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 051.00 | 7 634.00 | 18 416.00 | 26 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VP Divers | 89 929.00 | | | 89 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 617.00 | 124 617.00 | | 124 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 240.00 | 140 270.00 | 2 969.00 | 143 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 378.00 | 266 962.00 | 18 416.00 | 285 378.00 |