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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 84 164.00 | | 84 164.00 | 84 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 119.00 | 199 908.00 | 44 211.00 | 244 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 583.00 | 320 927.00 | 130 656.00 | 451 583.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 373.00 | 521 173.00 | 266 200.00 | 787 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
BZ Autres créances | 82 187.00 | | 82 187.00 | 82 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 595.00 | 2 353.00 | 9 241.00 | 11 595.00 |
CF Disponibilités | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 575.00 | | 48 575.00 | 48 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 536.00 | 2 353.00 | 228 183.00 | 230 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 909.00 | 523 526.00 | 494 383.00 | 1 017 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 277.00 | 97 430.00 | | 123 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 918.00 | 25 848.00 | | -30 918.00 |
DL TOTAL (I) | 101 160.00 | 132 078.00 | | 101 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 944.00 | 23 909.00 | | 130 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 129.00 | 22 776.00 | | 21 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 590.00 | 109 444.00 | | 149 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 146.00 | 101 278.00 | | 91 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 223.00 | 257 407.00 | | 393 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 383.00 | 389 485.00 | | 494 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 263 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 302 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 593.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 084.00 | 1 771.00 | | 30 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 084.00 | 11 979.00 | | -30 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -6 000.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 573.00 | 1 313 928.00 | | 1 317 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 490.00 | 1 288 080.00 | | 1 348 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 918.00 | 25 848.00 | | -30 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 779.00 | | 114 594.00 | 682 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 787 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 699 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 122.00 | | 35 380.00 | 49 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 688.00 | | 79 214.00 | 630 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 580.00 | 21 593.00 | | 499 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 242.00 | 21 593.00 | | 499 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 590.00 | 149 590.00 | | 149 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 146.00 | 91 146.00 | | 91 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 942.00 | 25 965.00 | 84 977.00 | 110 942.00 |
VI Groupe et associés | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 598.00 | 158 629.00 | 2 969.00 | 161 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 808.00 | 307 831.00 | 84 977.00 | 392 808.00 |