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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 84 164.00 | | 84 164.00 | 84 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 949.00 | 215 836.00 | 48 113.00 | 263 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 698.00 | 345 525.00 | 364 173.00 | 709 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 118.00 | 561 699.00 | 499 419.00 | 1 061 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 665.00 | | 62 665.00 | 62 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
BZ Autres créances | 121 162.00 | | 121 162.00 | 121 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 992.00 | 2 353.00 | 13 639.00 | 15 992.00 |
CF Disponibilités | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 946.00 | 2 353.00 | 300 593.00 | 302 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 064.00 | 564 052.00 | 800 012.00 | 1 364 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 360.00 | 123 277.00 | | 92 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 488.00 | -30 918.00 | | 38 488.00 |
DL TOTAL (I) | 139 648.00 | 101 160.00 | | 139 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 624.00 | 130 944.00 | | 384 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 21 129.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 604.00 | 149 590.00 | | 151 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 595.00 | 91 146.00 | | 93 595.00 |
EA Autres dettes | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 364.00 | 393 223.00 | | 660 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 012.00 | 494 383.00 | | 800 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 649 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 704 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 526.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 478.00 | 30 084.00 | | 31 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 478.00 | -30 084.00 | | -6 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 983.00 | 1 317 573.00 | | 1 753 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 496.00 | 1 348 490.00 | | 1 715 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 488.00 | -30 918.00 | | 38 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 173.00 | 40 526.00 | | 521 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 835.00 | 40 526.00 | | 520 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 604.00 | 151 604.00 | | 151 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 409.00 | 58 121.00 | 276 892.00 | 384 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 162.00 | 121 162.00 | | 121 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 811.00 | 174 841.00 | 2 969.00 | 177 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 364.00 | 334 076.00 | 276 892.00 | 660 364.00 |