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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 657.00 | 4 608.00 | 5 048.00 | 9 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 044.00 | 66 597.00 | 16 446.00 | 83 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 394.00 | 189 165.00 | 125 229.00 | 314 394.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 446.00 | 260 372.00 | 159 074.00 | 419 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 154.00 | | 1 824 154.00 | 1 824 154.00 |
BZ Autres créances | 320 607.00 | | 320 607.00 | 320 607.00 |
CF Disponibilités | 164 242.00 | | 164 242.00 | 164 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 629.00 | | 2 375 629.00 | 2 375 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 075.00 | 260 372.00 | 2 534 703.00 | 2 795 075.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 369 719.00 | | | 369 719.00 |
DH Report à nouveau | 589 910.00 | | | 589 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 677.00 | | | 136 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 307.00 | | | 1 129 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 894.00 | | | 72 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 234.00 | | | 237 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 732.00 | | | 598 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 051.00 | | | 484 051.00 |
EA Autres dettes | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 396.00 | | | 1 405 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 703.00 | | | 2 534 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 249.00 | | | 1 368 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 876 815.00 | | 4 876 815.00 | 4 876 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 815.00 | | 4 876 815.00 | 4 876 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 245.00 | | | -3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 544.00 | | | 4 897 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 867.00 | | | 4 760 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 677.00 | | | 136 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 808.00 | | | 376 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 906.00 | | | 357 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 912.00 | 50 676.00 | 217.00 | 209 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 2 177.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 480.00 | 48 499.00 | 217.00 | 207 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 733.00 | 598 733.00 | | 598 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 718.00 | 249 718.00 | | 249 718.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 155.00 | 34 008.00 | 37 147.00 | 71 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 341.00 | 2 151 387.00 | 11 954.00 | 2 163 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 397.00 | 1 368 249.00 | 37 147.00 | 1 405 397.00 |