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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 318.00 | 6 806.00 | 3 511.00 | 10 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 109.00 | 114 201.00 | 28 907.00 | 143 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 437.00 | 254 998.00 | 95 438.00 | 350 437.00 |
BF Prêts | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 349.00 | 376 006.00 | 150 342.00 | 526 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 976.00 | | 1 538 976.00 | 1 538 976.00 |
BZ Autres créances | 106 526.00 | | 106 526.00 | 106 526.00 |
CF Disponibilités | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 296.00 | | 1 876 296.00 | 1 876 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 646.00 | 376 006.00 | 2 026 639.00 | 2 402 646.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 369 719.00 | | | 369 719.00 |
DH Report à nouveau | 646 015.00 | | | 646 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 521.00 | | | 1 108 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 740.00 | | | 323 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 105.00 | | | 501 105.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 117.00 | | | 918 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 639.00 | | | 2 026 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 674.00 | | | 900 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
FG Production vendue services | 4 969 000.00 | | 4 969 000.00 | 4 969 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 972 421.00 | | 4 972 421.00 | 4 972 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 014.00 | | | -19 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 209.00 | | | 4 984 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 423.00 | | | 4 924 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 681.00 | 62 668.00 | | 463 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 979.00 | 51 568.00 | | 441 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 384.00 | 11 100.00 | | 11 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 171.00 | 52 836.00 | 376 007.00 | 323 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | 1 820.00 | 6 807.00 | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 185.00 | 51 016.00 | 369 200.00 | 318 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 741.00 | 323 741.00 | | 323 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 106.00 | 501 106.00 | | 501 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UP Prêts | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
UX Autres créances clients | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 686.00 | 12 243.00 | 17 443.00 | 29 686.00 |
VI Groupe et associés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538 976.00 | 1 538 976.00 | | 1 538 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 329.00 | 1 649 875.00 | 22 454.00 | 1 672 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 118.00 | 900 675.00 | 17 443.00 | 918 118.00 |