| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 318.00 | 9 453.00 | 864.00 | 10 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 627.00 | 143 005.00 | 17 621.00 | 160 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 863.00 | 275 569.00 | 61 294.00 | 336 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 693.00 | 428 028.00 | 90 664.00 | 518 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 890.00 | | 853 890.00 | 853 890.00 |
BZ Autres créances | 109 942.00 | | 109 942.00 | 109 942.00 |
CF Disponibilités | 415 135.00 | | 415 135.00 | 415 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 863.00 | | 1 814 863.00 | 1 814 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 556.00 | 428 028.00 | 1 905 527.00 | 2 333 556.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 838 001.00 | | | 838 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 875 868.00 | | | 875 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 560.00 | | | 281 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 345.00 | | | 312 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 453.00 | | | 367 453.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 659.00 | | | 1 029 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 527.00 | | | 1 905 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 698.00 | | | 910 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
FG Production vendue services | 3 868 042.00 | | 3 868 042.00 | 3 868 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 307.00 | | 3 877 307.00 | 3 877 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | | | -2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 040.00 | | | 3 993 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 173.00 | | | 3 988 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 866.00 | | 31 016.00 | 546 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 10 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 189.00 | 518 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 689.00 | 497 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 164.00 | | 30 016.00 | 523 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 384.00 | | 1 000.00 | 13 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 528.00 | 40 486.00 | 41 986.00 | 429 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | 826.00 | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 901.00 | 39 659.00 | 41 986.00 | 420 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 345.00 | 312 345.00 | | 312 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
UX Autres créances clients | 853 890.00 | 853 890.00 | | 853 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 890.00 | 161 929.00 | 118 960.00 | 280 890.00 |
VI Groupe et associés | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 582.00 | 966 728.00 | 10 854.00 | 977 582.00 |
VW T.V.A. | 254 697.00 | 254 697.00 | | 254 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 659.00 | 910 698.00 | 118 960.00 | 1 029 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
ST Autres comptes | 305 006.00 | | | 305 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
YT Sous‐traitance | 616 122.00 | | | 616 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 860.00 | | | 560 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 668.00 | | | 539 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 619.00 | | | 1 047 619.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |